星野リゾート・リート

（単位：千円）

前期

自　2018年５月１日

至　2018年10月31日

当期

自　2018年11月１日

至　2019年４月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,839,957

2,879,371

減価償却費

1,169,712

1,197,429

固定資産除却損

314

192

投資法人債発行費償却

747

747

受取利息

△51

△53

支払利息

223,050

219,676

融資関連費用

119,057

160,912

投資口交付費

36,357

-

受取保険金

-

△54,210

災害による損失

-

45,392

営業未収入金の増減額（△は増加）

△15,158

△25,551

前払費用の増減額（△は増加）

△8,859

△13,720

未収消費税等の増減額（△は増加）

387,420

△466,942

未払消費税等の増減額（△は減少）

317,384

△317,384

営業未払金の増減額（△は減少）

25,718

30,919

未払金の増減額（△は減少）

7,893

43,444

前受金の増減額（△は減少）

△12,328

22,986

長期前払費用の増減額（△は増加）

48,293

△82,973

その他

△69,925

△82,116

小計

5,069,585

3,558,120

利息の受取額

51

53

利息の支払額

△227,901

△214,331

法人税等の支払額

△876

△926

保険金の受取額

-

54,210

災害損失の支払額

-

△45,392

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,840,858

3,351,733

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△988,319

△10,608,445

無形固定資産の取得による支出

△10,260

△47,158

投資有価証券の取得による支出

△166,366

△1,798

預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,696

△9,600

預り敷金及び保証金の受入による収入

-

45,000

敷金及び保証金の差入による支出

△100

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,166,742

△10,622,002

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

2,850,000

短期借入金の返済による支出

△4,400,000

-

長期借入れによる収入

2,288,000

8,900,000

長期借入金の返済による支出

△2,381,128

△2,592,862

投資口の発行による収入

4,608,459

-

投資口交付費の支出

△36,357

-

分配金の支払額

△2,622,341

△2,837,123

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,543,368

6,320,014

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,130,747

△950,254

現金及び現金同等物の期首残高

10,055,273

11,186,021

現金及び現金同等物の期末残高

11,186,021

10,235,766