星野リゾート・リート

（単位：千円）

前期

自　2024年５月１日

至　2024年10月31日

当期

自　2024年11月１日

至　2025年４月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,735,081

2,794,175

減価償却費

1,958,762

2,042,937

固定資産除却損

42,116

14,675

投資法人債発行費償却

1,730

1,865

受取利息

△1,046

△5,855

支払利息

470,256

526,363

融資関連費用

292,794

250,408

投資口交付費

48,142

2,285

営業未収入金の増減額（△は増加）

△3,474

△66,699

前払費用の増減額（△は増加）

△45,353

17,837

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,708,474

1,708,474

未払消費税等の増減額（△は減少）

△280,707

95,649

営業未払金の増減額（△は減少）

6,323

△31,694

未払金の増減額（△は減少）

305,597

△191,301

前受金の増減額（△は減少）

131,872

32,186

長期前払費用の増減額（△は増加）

△181,707

7,322

有形固定資産の売却による減少額

1,065,830

-

その他

△284,540

△261,989

小計

4,553,203

6,936,642

利息の受取額

1,046

5,855

利息の支払額

△470,219

△517,712

法人税等の支払額

△770

△1,434

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,083,261

6,423,349

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,471,898

△6,316,822

信託有形固定資産の取得による支出

△29,470,676

△99,718

無形固定資産の取得による支出

△7,735

△44,533

投資有価証券の取得による支出

△1,247

△1,970

長期貸付金の回収による収入

750,000

-

預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,127,374

△217,827

預り敷金及び保証金の受入による収入

2,274,981

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32,053,950

△6,680,872

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

480,000

300,000

短期借入金の返済による支出

△950,000

-

長期借入れによる収入

18,420,000

8,170,000

長期借入金の返済による支出

△6,280,001

△5,341,852

投資口の発行による収入

18,107,982

-

投資口交付費の支出

△48,142

△2,285

投資法人債の発行による収入

-

1,500,000

投資法人債発行費の支出

-

△11,524

投資法人債の償還による支出

-

△1,500,000

分配金の支払額

△2,311,194

△2,699,660

財務活動によるキャッシュ・フロー

27,418,644

414,678

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△552,044

157,156

現金及び現金同等物の期首残高

13,288,342

12,736,297

現金及び現金同等物の期末残高

12,736,297

12,893,454