星野リゾート・リート

（単位：千円）

前期

自　2023年11月１日

至　2024年４月30日

当期

自　2024年５月１日

至　2024年10月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,339,524

2,735,081

減価償却費

1,756,092

1,958,762

固定資産除却損

28,112

42,116

投資法人債発行費償却

1,730

1,730

受取利息

△57

△1,046

支払利息

366,541

470,256

融資関連費用

218,145

292,794

投資口交付費

-

48,142

営業未収入金の増減額（△は増加）

△53,233

△3,474

前払費用の増減額（△は増加）

5,177

△45,353

未収消費税等の増減額（△は増加）

105,065

△1,708,474

未払消費税等の増減額（△は減少）

320,314

△280,707

営業未払金の増減額（△は減少）

△31,745

6,323

未払金の増減額（△は減少）

△179,029

305,597

前受金の増減額（△は減少）

△92,711

131,872

長期前払費用の増減額（△は増加）

△30,221

△181,707

有形固定資産の売却による減少額

-

1,065,830

その他

△221,748

△284,540

小計

4,531,956

4,553,203

利息の受取額

57

1,046

利息の支払額

△366,665

△470,219

法人税等の支払額

△628

△770

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,164,718

4,083,261

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,289,108

△4,471,898

信託有形固定資産の取得による支出

△23,072

△29,470,676

無形固定資産の取得による支出

△31,733

△7,735

投資有価証券の取得による支出

-

△1,247

長期貸付金の回収による収入

-

750,000

預り敷金及び保証金の返還による支出

-

△1,127,374

預り敷金及び保証金の受入による収入

673,815

2,274,981

投資活動によるキャッシュ・フロー

△670,099

△32,053,950

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

480,000

短期借入金の返済による支出

-

△950,000

長期借入れによる収入

6,660,000

18,420,000

長期借入金の返済による支出

△6,690,001

△6,280,001

投資口の発行による収入

-

18,107,982

投資口交付費の支出

-

△48,142

分配金の支払額

△2,185,843

△2,311,194

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,215,844

27,418,644

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,278,774

△552,044

現金及び現金同等物の期首残高

12,009,567

13,288,342

現金及び現金同等物の期末残高

13,288,342

12,736,297