星野リゾート・リート

（単位：千円）

前期

（2021年４月30日）

当期

（2021年10月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

8,619,696

8,826,530

信託現金及び信託預金

-

81,175

営業未収入金

56,074

84,800

前払費用

282,429

294,850

未収消費税等

108,251

506,973

その他

-

1,093

流動資産合計

9,066,451

9,795,424

固定資産

有形固定資産

建物

91,080,063

92,632,070

減価償却累計額

△12,417,191

△13,269,501

建物（純額）

78,662,872

79,362,568

構築物

3,830,721

3,991,879

減価償却累計額

△451,978

△505,212

構築物（純額）

3,378,743

3,486,667

機械及び装置

83,801

83,801

減価償却累計額

△56,545

△59,876

機械及び装置（純額）

27,256

23,925

工具、器具及び備品

1,228,286

1,085,827

減価償却累計額

△601,272

△556,983

工具、器具及び備品（純額）

627,013

528,844

土地

79,890,678

73,132,411

信託建物

-

5,257,881

減価償却累計額

-

△91,998

信託建物（純額）

-

5,165,882

信託構築物

-

37,383

減価償却累計額

-

△467

信託構築物（純額）

-

36,916

信託土地

-

2,567,140

建設仮勘定

18,092

19,532

有形固定資産合計

162,604,656

164,323,888

無形固定資産

借地権

3,547,500

4,024,597

ソフトウエア

70,952

55,939

無形固定資産合計

3,618,452

4,080,537

投資その他の資産

投資有価証券

505,365

505,365

長期前払費用

612,011

608,030

繰延税金資産

14

5,034

差入保証金

10,000

10,000

その他

365,006

372,060

投資その他の資産合計

1,492,398

1,500,490

固定資産合計

167,715,507

169,904,916

繰延資産

投資法人債発行費

5,732

15,220

繰延資産合計

5,732

15,220

資産合計

176,787,691

179,715,561

（単位：千円）

前期

（2021年４月30日）

当期

（2021年10月31日）

負債の部

流動負債

営業未払金

295,120

247,968

短期借入金

1,699,000

450,000

１年内返済予定の長期借入金

10,517,148

9,917,128

未払金

606,777

752,031

未払法人税等

909

6,472

未払消費税等

62,432

33,989

未払費用

5,293

11,315

前受金

748,518

817,188

流動負債合計

13,935,199

12,236,094

固定負債

長期借入金

53,974,255

55,315,701

投資法人債

1,500,000

2,800,000

預り敷金及び保証金

3,174,111

3,086,058

信託預り敷金及び保証金

-

120,000

固定負債合計

58,648,366

61,321,759

負債合計

72,583,565

73,557,853

純資産の部

投資主資本

出資総額

102,737,981

104,702,180

剰余金

任意積立金

圧縮積立金

-

44,746

任意積立金合計

-

44,746

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

1,466,144

1,410,781

剰余金合計

1,466,144

1,455,528

投資主資本合計

104,204,125

106,157,708

純資産合計

104,204,125

106,157,708

負債純資産合計

176,787,691

179,715,561