星野リゾート・リート

（単位：千円）

前期

（2020年10月31日）

当期

（2021年４月30日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

11,173,058

8,619,696

営業未収入金

109,999

56,074

前払費用

297,244

282,429

未収消費税等

-

108,251

その他

2,230

-

流動資産合計

11,582,533

9,066,451

固定資産

有形固定資産

建物

89,682,056

91,080,063

減価償却累計額

△11,191,617

△12,417,191

建物（純額）

78,490,439

78,662,872

構築物

3,767,238

3,830,721

減価償却累計額

△401,260

△451,978

構築物（純額）

3,365,978

3,378,743

機械及び装置

83,801

83,801

減価償却累計額

△52,962

△56,545

機械及び装置（純額）

30,838

27,256

工具、器具及び備品

1,228,112

1,228,286

減価償却累計額

△597,715

△601,272

工具、器具及び備品（純額）

630,396

627,013

土地

79,409,668

79,890,678

建設仮勘定

76,558

18,092

有形固定資産合計

162,003,879

162,604,656

無形固定資産

借地権

3,547,500

3,547,500

ソフトウエア

77,856

70,952

無形固定資産合計

3,625,356

3,618,452

投資その他の資産

投資有価証券

505,365

505,365

長期前払費用

715,034

612,011

繰延税金資産

13

14

差入保証金

10,000

10,000

その他

365,006

365,006

投資その他の資産合計

1,595,419

1,492,398

固定資産合計

167,224,655

167,715,507

繰延資産

投資法人債発行費

6,479

5,732

繰延資産合計

6,479

5,732

資産合計

178,813,668

176,787,691

（単位：千円）

前期

（2020年10月31日）

当期

（2021年４月30日）

負債の部

流動負債

営業未払金

309,915

295,120

短期借入金

2,649,000

1,699,000

１年内返済予定の長期借入金

7,077,148

10,517,148

未払金

796,385

606,777

未払法人税等

875

909

未払消費税等

270,558

62,432

未払費用

6,708

5,293

前受金

780,830

748,518

流動負債合計

11,891,423

13,935,199

固定負債

長期借入金

56,622,829

53,974,255

投資法人債

1,500,000

1,500,000

預り敷金及び保証金

3,208,211

3,174,111

固定負債合計

61,331,040

58,648,366

負債合計

73,222,463

72,583,565

純資産の部

投資主資本

出資総額

102,737,981

102,737,981

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

2,853,223

1,466,144

剰余金合計

2,853,223

1,466,144

投資主資本合計

105,591,205

104,204,125

純資産合計

105,591,205

104,204,125

負債純資産合計

178,813,668

176,787,691