星野リゾート・リート

（単位：千円）

前期

（2020年４月30日）

当期

（2020年10月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

10,725,065

11,173,058

営業未収入金

104,251

109,999

前払費用

269,431

297,244

未収消費税等

76,693

-

その他

968

2,230

流動資産合計

11,176,410

11,582,533

固定資産

有形固定資産

建物

88,644,294

89,682,056

減価償却累計額

△9,985,894

△11,191,617

建物（純額）

78,658,400

78,490,439

構築物

3,759,556

3,767,238

減価償却累計額

△351,573

△401,260

構築物（純額）

3,407,982

3,365,978

機械及び装置

83,801

83,801

減価償却累計額

△49,379

△52,962

機械及び装置（純額）

34,421

30,838

工具、器具及び備品

1,116,371

1,228,112

減価償却累計額

△569,140

△597,715

工具、器具及び備品（純額）

547,231

630,396

土地

79,409,668

79,409,668

建設仮勘定

166,745

76,558

有形固定資産合計

162,224,448

162,003,879

無形固定資産

借地権

3,547,720

3,547,500

ソフトウエア

49,799

77,856

無形固定資産合計

3,597,520

3,625,356

投資その他の資産

投資有価証券

505,365

505,365

長期前払費用

686,321

715,034

繰延税金資産

13

13

差入保証金

10,000

10,000

その他

365,006

365,006

投資その他の資産合計

1,566,706

1,595,419

固定資産合計

167,388,675

167,224,655

繰延資産

投資法人債発行費

7,227

6,479

繰延資産合計

7,227

6,479

資産合計

178,572,313

178,813,668

（単位：千円）

前期

（2020年４月30日）

当期

（2020年10月31日）

負債の部

流動負債

営業未払金

236,787

309,915

短期借入金

1,400,000

2,649,000

1年内返済予定の長期借入金

5,477,148

7,077,148

未払金

719,446

796,385

未払法人税等

871

875

未払消費税等

-

270,558

未払費用

5,282

6,708

前受金

993,372

780,830

流動負債合計

8,832,907

11,891,423

固定負債

長期借入金

59,381,403

56,622,829

投資法人債

1,500,000

1,500,000

預り敷金及び保証金

3,168,736

3,208,211

固定負債合計

64,050,139

61,331,040

負債合計

72,883,047

73,222,463

純資産の部

投資主資本

出資総額

102,737,981

102,737,981

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

2,951,284

2,853,223

剰余金合計

2,951,284

2,853,223

投資主資本合計

105,689,265

105,591,205

純資産合計

105,689,265

105,591,205

負債純資産合計

178,572,313

178,813,668