星野リゾート・リート

（単位：千円）

前期

（2019年４月30日）

当期

（2019年10月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

10,235,766

11,068,715

営業未収入金

87,599

103,529

前払費用

270,973

276,406

未収消費税等

466,942

-

その他

121

1,324

流動資産合計

11,061,404

11,449,977

固定資産

有形固定資産

建物

84,753,413

85,437,337

減価償却累計額

△7,648,143

△8,802,486

建物（純額）

77,105,270

76,634,850

構築物

3,454,648

3,469,958

減価償却累計額

△257,551

△303,404

構築物（純額）

3,197,097

3,166,554

機械及び装置

83,801

83,801

減価償却累計額

△42,204

△45,797

機械及び装置（純額）

41,596

38,004

工具、器具及び備品

1,004,796

1,074,380

減価償却累計額

△450,027

△519,480

工具、器具及び備品（純額）

554,768

554,900

土地

75,889,895

75,889,365

建設仮勘定

36,138

158,411

有形固定資産合計

156,824,765

156,442,086

無形固定資産

借地権

3,526,207

3,526,332

ソフトウエア

48,439

56,087

無形固定資産合計

3,574,647

3,582,420

投資その他の資産

投資有価証券

336,695

505,365

長期前払費用

598,356

601,803

繰延税金資産

14

11

差入保証金

10,000

10,000

その他

365,006

365,006

投資その他の資産合計

1,310,072

1,482,187

固定資産合計

161,709,485

161,506,693

繰延資産

投資法人債発行費

8,722

7,975

繰延資産合計

8,722

7,975

資産合計

172,779,612

172,964,645

（単位：千円）

前期

（2019年４月30日）

当期

（2019年10月31日）

負債の部

流動負債

営業未払金

276,422

234,673

短期借入金

2,850,000

-

1年内返済予定の長期借入金

8,785,724

8,693,872

未払金

868,778

788,634

未払法人税等

889

837

未払消費税等

-

346,666

未払費用

10,645

5,424

前受金

992,713

1,006,811

流動負債合計

13,785,173

11,076,918

固定負債

長期借入金

48,712,256

51,561,246

投資法人債

1,500,000

1,500,000

預り敷金及び保証金

3,165,604

3,165,604

固定負債合計

53,377,860

56,226,850

負債合計

67,163,033

67,303,769

純資産の部

投資主資本

出資総額

102,737,981

102,737,981

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

2,878,597

2,922,894

剰余金合計

2,878,597

2,922,894

投資主資本合計

105,616,578

105,660,876

純資産合計

105,616,578

105,660,876

負債純資産合計

172,779,612

172,964,645