星野リゾート・リート

（単位：千円）

前期

（2018年10月31日）

当期

（2019年４月30日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

11,186,021

10,235,766

営業未収入金

62,047

87,599

前払費用

257,253

270,973

未収消費税等

-

466,942

その他

80,163

121

流動資産合計

11,585,485

11,061,404

固定資産

有形固定資産

建物

77,218,420

84,753,413

減価償却累計額

△6,566,156

△7,648,143

建物（純額）

70,652,263

77,105,270

構築物

3,138,398

3,454,648

減価償却累計額

△214,539

△257,551

構築物（純額）

2,923,858

3,197,097

機械及び装置

83,801

83,801

減価償却累計額

△38,586

△42,204

機械及び装置（純額）

45,214

41,596

工具、器具及び備品

879,227

1,004,796

減価償却累計額

△387,806

△450,027

工具、器具及び備品（純額）

491,420

554,768

土地

73,134,835

75,889,895

建設仮勘定

128,407

36,138

有形固定資産合計

147,376,000

156,824,765

無形固定資産

借地権

3,478,907

3,526,207

ソフトウエア

27,777

48,439

無形固定資産合計

3,506,685

3,574,647

投資その他の資産

投資有価証券

336,695

336,695

長期前払費用

515,382

598,356

繰延税金資産

15

14

差入保証金

10,000

10,000

その他

365,006

365,006

投資その他の資産合計

1,227,099

1,310,072

固定資産合計

152,109,786

161,709,485

繰延資産

投資法人債発行費

9,470

8,722

繰延資産合計

9,470

8,722

資産合計

163,704,742

172,779,612

（単位：千円）

前期

（2018年10月31日）

当期

（2019年４月30日）

負債の部

流動負債

営業未払金

248,852

276,422

短期借入金

-

2,850,000

1年内返済予定の長期借入金

6,385,724

8,785,724

未払金

764,336

868,778

未払法人税等

918

889

未払消費税等

317,384

-

未払費用

5,424

10,645

前受金

969,726

992,713

流動負債合計

8,692,367

13,785,173

固定負債

長期借入金

44,805,118

48,712,256

投資法人債

1,500,000

1,500,000

預り敷金及び保証金

3,130,204

3,165,604

固定負債合計

49,435,322

53,377,860

負債合計

58,127,689

67,163,033

純資産の部

投資主資本

出資総額

102,737,981

102,737,981

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

2,839,071

2,878,597

剰余金合計

2,839,071

2,878,597

投資主資本合計

105,577,052

105,616,578

純資産合計

105,577,052

105,616,578

負債純資産合計

163,704,742

172,779,612