日本プロロジスリート

（単位：千円）

第21期

自　2022年12月１日

至　2023年５月31日

第22期

自　2023年６月１日

至　2023年11月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

11,184,394

12,278,994

減価償却費

6,918,096

7,196,793

投資法人債発行費償却

12,298

12,827

投資口交付費

36,000

41,907

受取利息

△158

△122

支払利息

807,848

927,823

営業未収入金の増減額（△は増加）

△82,095

△54,732

未収消費税等の増減額（△は増加）

△2,302,296

2,086,676

前払費用の増減額（△は増加）

△303,288

293,321

長期前払費用の増減額（△は増加）

△117,437

51,055

営業未払金の増減額（△は減少）

△662,163

1,011,149

未払金の増減額（△は減少）

19,049

7,058

未払費用の増減額（△は減少）

82,900

218,190

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,026,737

-

前受金の増減額（△は減少）

294,163

255,845

その他

△69,431

6,202

小計

13,791,142

24,332,991

利息の受取額

158

122

利息の支払額

△804,746

△928,737

法人税等の支払額

△830

△1,312

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,985,723

23,403,064

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,209

△5,089

信託有形固定資産の取得による支出

△44,671,984

△52,533,045

信託無形固定資産の取得による支出

△3,395

△2,222

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

2,022,473

1,713,949

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△588,884

△421,330

投資活動によるキャッシュ・フロー

△43,249,999

△51,247,739

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,000,000

7,500,000

短期借入金の返済による支出

△3,000,000

△2,000,000

長期借入れによる収入

33,600,000

14,500,000

長期借入金の返済による支出

△27,600,000

-

投資法人債の発行による収入

2,983,274

-

投資法人債の償還による支出

-

△1,500,000

投資口の発行による収入

24,410,434

25,074,766

利益分配金の支払額

△11,036,891

△11,181,420

利益超過分配金の支払額

△2,120,252

△2,400,057

財務活動によるキャッシュ・フロー

22,236,565

29,993,288

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,027,710

2,148,613

現金及び現金同等物の期首残高

39,180,225

31,152,514

現金及び現金同等物の期末残高

31,152,514

33,301,128