日本プロロジスリート

（単位：千円）

第20期

自　2022年６月１日

至　2022年11月30日

第21期

自　2022年12月１日

至　2023年５月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

11,037,262

11,184,394

減価償却費

6,567,154

6,918,096

投資法人債発行費償却

11,144

12,298

投資口交付費

-

36,000

受取利息

△136

△158

支払利息

746,713

807,848

受取保険金

△109,179

-

営業未収入金の増減額（△は増加）

7,744

△82,095

未収消費税等の増減額（△は増加）

3,881,481

△2,302,296

前払費用の増減額（△は増加）

348,794

△303,288

長期前払費用の増減額（△は増加）

175,847

△117,437

営業未払金の増減額（△は減少）

955,257

△662,163

未払金の増減額（△は減少）

△3,209

19,049

未払費用の増減額（△は減少）

△30,160

82,900

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,026,737

△2,026,737

前受金の増減額（△は減少）

42,778

294,163

その他

△24,481

△69,431

小計

25,633,749

13,791,142

利息の受取額

136

158

利息の支払額

△739,720

△804,746

保険金の受取額

109,179

-

法人税等の支払額

△807

△830

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,002,536

12,985,723

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△36,990

△8,209

信託有形固定資産の取得による支出

△803,330

△44,671,984

信託無形固定資産の取得による支出

-

△3,395

預り敷金及び保証金の受入による収入

8,229

-

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

376,943

2,022,473

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△244,871

△588,884

投資活動によるキャッシュ・フロー

△700,020

△43,249,999

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

5,000,000

短期借入金の返済による支出

△5,300,000

△3,000,000

長期借入れによる収入

-

33,600,000

長期借入金の返済による支出

-

△27,600,000

投資法人債の発行による収入

5,268,670

2,983,274

投資口の発行による収入

-

24,410,434

利益分配金の支払額

△11,328,949

△11,036,891

利益超過分配金の支払額

△1,770,192

△2,120,252

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,130,471

22,236,565

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,172,044

△8,027,710

現金及び現金同等物の期首残高

28,008,180

39,180,225

現金及び現金同等物の期末残高

39,180,225

31,152,514