日本プロロジスリート

（単位：千円）

第19期

自　2021年12月１日

至　2022年５月31日

第20期

自　2022年６月１日

至　2022年11月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

11,330,726

11,037,262

減価償却費

6,488,123

6,567,154

投資法人債発行費償却

8,883

11,144

投資口交付費

55,667

-

受取利息

△170

△136

支払利息

720,723

746,713

受取保険金

△148,530

△109,179

受取補填金

△175,820

-

営業未収入金の増減額（△は増加）

△532,311

7,744

未収消費税等の増減額（△は増加）

△3,881,481

3,881,481

前払費用の増減額（△は増加）

△350,096

348,794

長期前払費用の増減額（△は増加）

△151,531

175,847

営業未払金の増減額（△は減少）

△597,992

955,257

未払金の増減額（△は減少）

7,442

△3,209

未払費用の増減額（△は減少）

103,520

△30,160

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,934,721

2,026,737

前受金の増減額（△は減少）

276,415

42,778

その他

99,734

△24,481

小計

11,318,580

25,633,749

利息の受取額

170

136

利息の支払額

△720,582

△739,720

保険金の受取額

148,530

109,179

補填金の受取額

52,682

-

法人税等の支払額

△624

△807

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,798,757

25,002,536

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,585

△36,990

信託有形固定資産の取得による支出

△64,470,482

△803,330

信託無形固定資産の取得による支出

△82,592

-

預り敷金及び保証金の受入による収入

-

8,229

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

2,322,692

376,943

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△914,003

△244,871

投資活動によるキャッシュ・フロー

△63,147,971

△700,020

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

64,400,000

-

短期借入金の返済による支出

△59,100,000

△5,300,000

長期借入れによる収入

46,000,000

-

長期借入金の返済による支出

△30,000,000

-

投資法人債の発行による収入

-

5,268,670

投資口の発行による収入

30,909,154

-

利益分配金の支払額

△11,004,328

△11,328,949

利益超過分配金の支払額

△1,763,548

△1,770,192

財務活動によるキャッシュ・フロー

39,441,277

△13,130,471

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△12,907,936

11,172,044

現金及び現金同等物の期首残高

40,916,117

28,008,180

現金及び現金同等物の期末残高

28,008,180

39,180,225