日本プロロジスリート

（単位：千円）

第18期

自　2021年６月１日

至　2021年11月30日

第19期

自　2021年12月１日

至　2022年５月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

11,003,943

11,330,726

減価償却費

5,977,248

6,488,123

投資法人債発行費償却

9,030

8,883

投資口交付費

-

55,667

受取利息

△136

△170

支払利息

679,824

720,723

受取保険金

△129,856

△148,530

受取補填金

△29,575

△175,820

営業未収入金の増減額（△は増加）

96,334

△532,311

未収消費税等の増減額（△は増加）

3,831,448

△3,881,481

前払費用の増減額（△は増加）

310,124

△350,096

長期前払費用の増減額（△は増加）

187,501

△151,531

営業未払金の増減額（△は減少）

577,566

△597,992

未払金の増減額（△は減少）

9,187

7,442

未払費用の増減額（△は減少）

62,267

103,520

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,934,721

△1,934,721

前受金の増減額（△は減少）

△51,711

276,415

その他

△111,749

99,734

小計

24,356,170

11,318,580

利息の受取額

136

170

利息の支払額

△681,522

△720,582

保険金の受取額

129,856

148,530

補填金の受取額

29,575

52,682

火災による損失の支払額

△2,196

-

法人税等の支払額

△967

△624

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,831,051

10,798,757

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,340

△3,585

信託有形固定資産の取得による支出

△1,329,631

△64,470,482

信託無形固定資産の取得による支出

-

△82,592

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

652,709

2,322,692

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△531,752

△914,003

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,215,015

△63,147,971

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

64,400,000

短期借入金の返済による支出

-

△59,100,000

長期借入れによる収入

-

46,000,000

長期借入金の返済による支出

-

△30,000,000

投資法人債の償還による支出

△2,000,000

-

投資口の発行による収入

-

30,909,154

利益分配金の支払額

△10,610,421

△11,004,328

利益超過分配金の支払額

△1,902,562

△1,763,548

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,512,983

39,441,277

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,103,053

△12,907,936

現金及び現金同等物の期首残高

32,813,063

40,916,117

現金及び現金同等物の期末残高

40,916,117

28,008,180