日本プロロジスリート

（単位：千円）

第17期

自　2020年12月１日

至　2021年５月31日

第18期

自　2021年６月１日

至　2021年11月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

10,612,510

11,003,943

減価償却費

5,815,263

5,977,248

投資法人債発行費償却

7,176

9,030

投資口交付費

31,246

-

受取利息

△155

△136

支払利息

628,620

679,824

固定資産受贈益

△10,251

-

受取保険金

△167,686

△129,856

受取補填金

-

△29,575

火災による損失

131,754

-

営業未収入金の増減額（△は増加）

173,810

96,334

未収消費税等の増減額（△は増加）

△3,831,448

3,831,448

前払費用の増減額（△は増加）

△406,372

310,124

長期前払費用の増減額（△は増加）

△146,587

187,501

営業未払金の増減額（△は減少）

△416,406

577,566

未払金の増減額（△は減少）

△199

9,187

未払費用の増減額（△は減少）

83,015

62,267

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,766,247

1,934,721

前受金の増減額（△は減少）

327,996

△51,711

その他

66,001

△111,749

小計

11,132,039

24,356,170

利息の受取額

155

136

利息の支払額

△628,695

△681,522

保険金の受取額

167,686

129,856

補填金の受取額

167,211

29,575

台風による損失の支払額

△81,705

-

火災による損失の支払額

△367,644

△2,196

法人税等の支払額

△611

△967

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,388,437

23,831,051

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,501

△6,340

信託有形固定資産の取得による支出

△63,527,025

△1,329,631

信託無形固定資産の取得による支出

△50,242

-

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

2,193,323

652,709

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△445,950

△531,752

投資活動によるキャッシュ・フロー

△61,833,396

△1,215,015

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

10,000,000

-

短期借入金の返済による支出

△10,000,000

-

長期借入れによる収入

33,600,000

-

長期借入金の返済による支出

△21,300,000

-

投資法人債の発行による収入

11,937,421

-

投資法人債の償還による支出

-

△2,000,000

投資口の発行による収入

37,352,421

-

利益分配金の支払額

△10,185,775

△10,610,421

利益超過分配金の支払額

△1,797,444

△1,902,562

財務活動によるキャッシュ・フロー

49,606,622

△14,512,983

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,838,336

8,103,053

現金及び現金同等物の期首残高

34,651,400

32,813,063

現金及び現金同等物の期末残高

32,813,063

40,916,117