日本プロロジスリート

（単位：千円）

第16期

自　2020年６月１日

至　2020年11月30日

第17期

自　2020年12月１日

至　2021年５月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

13,937,696

10,612,510

減価償却費

5,470,864

5,815,263

投資法人債発行費償却

7,199

7,176

投資口交付費

-

31,246

受取利息

△113

△155

支払利息

603,708

628,620

固定資産受贈益

-

△10,251

受取保険金

△4,130,890

△167,686

受取補填金

△174,629

-

台風による損失

100,132

-

火災による損失

696,202

131,754

営業未収入金の増減額（△は増加）

4,858

173,810

未収消費税等の増減額（△は増加）

2,224,753

△3,831,448

前払費用の増減額（△は増加）

112,963

△406,372

長期前払費用の増減額（△は増加）

179,971

△146,587

営業未払金の増減額（△は減少）

458,882

△416,406

未払金の増減額（△は減少）

356

△199

未払費用の増減額（△は減少）

107,446

83,015

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,766,247

△1,766,247

前受金の増減額（△は減少）

67,984

327,996

その他

△98,047

66,001

小計

21,335,587

11,132,039

利息の受取額

113

155

利息の支払額

△609,070

△628,695

保険金の受取額

4,130,890

167,686

補填金の受取額

7,418

167,211

台風による損失の支払額

△197,777

△81,705

火災による損失の支払額

△458,115

△367,644

法人税等の支払額

△1,478

△611

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,207,567

10,388,437

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△23,881

△3,501

信託有形固定資産の取得による支出

△487,396

△63,527,025

信託無形固定資産の取得による支出

-

△50,242

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

361,722

2,193,323

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△275,788

△445,950

投資活動によるキャッシュ・フロー

△425,344

△61,833,396

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

10,000,000

短期借入金の返済による支出

△3,800,000

△10,000,000

長期借入れによる収入

-

33,600,000

長期借入金の返済による支出

-

△21,300,000

投資法人債の発行による収入

-

11,937,421

投資口の発行による収入

-

37,352,421

利益分配金の支払額

△6,009,218

△10,185,775

一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額

△3,750,557

-

その他の利益超過分配金の支払額

△1,693,968

△1,797,444

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,253,745

49,606,622

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,528,477

△1,838,336

現金及び現金同等物の期首残高

26,122,923

34,651,400

現金及び現金同等物の期末残高

34,651,400

32,813,063