日本プロロジスリート

（単位：千円）

第15期

自　2019年12月１日

至　2020年５月31日

第16期

自　2020年６月１日

至　2020年11月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,010,057

13,937,696

減価償却費

5,362,502

5,470,864

投資法人債発行費償却

6,082

7,199

投資口交付費

31,393

-

受取利息

△107

△113

支払利息

567,635

603,708

固定資産受贈益

△18,380

-

受取保険金

△269,914

△4,130,890

受取補填金

-

△174,629

台風による損失

242,458

100,132

火災による損失

3,752,395

696,202

営業未収入金の増減額（△は増加）

41,019

4,858

未収消費税等の増減額（△は増加）

△5,184

2,224,753

前払費用の増減額（△は増加）

△113,676

112,963

長期前払費用の増減額（△は増加）

109,877

179,971

営業未払金の増減額（△は減少）

△382,710

458,882

未払金の増減額（△は減少）

20,751

356

未払費用の増減額（△は減少）

109,219

107,446

未払消費税等の増減額（△は減少）

-

1,766,247

前受金の増減額（△は減少）

261,017

67,984

その他

52,385

△98,047

小計

15,776,825

21,335,587

利息の受取額

107

113

利息の支払額

△553,067

△609,070

保険金の受取額

269,914

4,130,890

補填金の受取額

-

7,418

台風による損失の支払額

△63,107

△197,777

火災による損失の支払額

-

△458,115

法人税等の支払額

△756

△1,478

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,429,916

24,207,567

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,028

△23,881

信託有形固定資産の取得による支出

△60,582,279

△487,396

信託無形固定資産の取得による支出

△27,146

-

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

1,928,944

361,722

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△243,449

△275,788

投資活動によるキャッシュ・フロー

△58,929,959

△425,344

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

13,800,000

-

短期借入金の返済による支出

△10,000,000

△3,800,000

長期借入れによる収入

9,100,000

-

投資法人債の発行による収入

9,928,316

-

投資口の発行による収入

33,028,783

-

利益分配金の支払額

△9,322,414

△6,009,218

一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額

-

△3,750,557

その他の利益超過分配金の支払額

△1,423,289

△1,693,968

財務活動によるキャッシュ・フロー

45,111,395

△15,253,745

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,611,353

8,528,477

現金及び現金同等物の期首残高

24,511,569

26,122,923

現金及び現金同等物の期末残高

26,122,923

34,651,400