日本プロロジスリート

（単位：千円）

第14期

自　2019年６月１日

至　2019年11月30日

第15期

自　2019年12月１日

至　2020年５月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

9,324,291

6,010,057

減価償却費

5,000,818

5,362,502

投資法人債発行費償却

6,759

6,082

投資口交付費

28,143

31,393

受取利息

△97

△107

支払利息

527,076

567,635

固定資産受贈益

-

△18,380

受取保険金

-

△269,914

台風による損失

-

242,458

火災による損失

-

3,752,395

営業未収入金の増減額（△は増加）

△44,148

41,019

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,881,151

△5,184

前払費用の増減額（△は増加）

△6,194

△113,676

長期前払費用の増減額（△は増加）

△183,028

109,877

営業未払金の増減額（△は減少）

592,930

△382,710

未払金の増減額（△は減少）

△24,423

20,751

未払費用の増減額（△は減少）

219,061

109,219

前受金の増減額（△は減少）

392,791

261,017

その他

10,564

52,385

小計

13,963,392

15,776,825

利息の受取額

97

107

利息の支払額

△523,920

△553,067

保険金の受取額

-

269,914

災害損失の支払額

△141,840

△63,107

法人税等の支払額

△1,005

△756

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,296,724

15,429,916

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,252

△6,028

信託有形固定資産の取得による支出

△64,054,009

△60,582,279

信託無形固定資産の取得による支出

△175,066

△27,146

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

1,334,215

1,928,944

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△238,938

△243,449

投資活動によるキャッシュ・フロー

△63,142,051

△58,929,959

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

54,400,000

13,800,000

短期借入金の返済による支出

△60,900,000

△10,000,000

長期借入れによる収入

33,100,000

9,100,000

長期借入金の返済による支出

△1,000,000

-

投資法人債の発行による収入

-

9,928,316

投資法人債の償還による支出

△2,000,000

-

投資口の発行による収入

35,880,752

33,028,783

利益分配金の支払額

△8,601,199

△9,322,414

利益超過分配金の支払額

△1,239,295

△1,423,289

財務活動によるキャッシュ・フロー

49,640,257

45,111,395

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△205,070

1,611,353

現金及び現金同等物の期首残高

24,716,639

24,511,569

現金及び現金同等物の期末残高

24,511,569

26,122,923