日本プロロジスリート

（単位：千円）

第13期

自　2018年12月１日

至　2019年５月31日

第14期

自　2019年６月１日

至　2019年11月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

8,602,976

9,324,291

減価償却費

4,498,709

5,000,818

投資法人債発行費償却

6,740

6,759

投資口交付費

-

28,143

受取利息

△114

△97

支払利息

483,298

527,076

受取保険金

△759,531

-

災害による損失

716,390

-

営業未収入金の増減額（△は増加）

146,339

△44,148

未収消費税等の増減額（△は増加）

△338,417

△1,881,151

前払費用の増減額（△は増加）

△56,483

△6,194

長期前払費用の増減額（△は増加）

112,911

△183,028

営業未払金の増減額（△は減少）

△420,825

592,930

未払金の増減額（△は減少）

602

△24,423

未払費用の増減額（△は減少）

△2,290

219,061

未払消費税等の増減額（△は減少）

△804,872

-

前受金の増減額（△は減少）

44,279

392,791

その他

40,757

10,564

小計

12,270,471

13,963,392

利息の受取額

114

97

利息の支払額

△483,521

△523,920

保険金の受取額

759,531

-

災害損失の支払額

△574,550

△141,840

法人税等の支払額

△908

△1,005

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,971,137

13,296,724

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

-

△8,252

信託有形固定資産の取得による支出

△13,766,068

△64,054,009

信託無形固定資産の取得による支出

-

△175,066

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

770,840

1,334,215

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△194,747

△238,938

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,189,976

△63,142,051

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

6,500,000

54,400,000

短期借入金の返済による支出

-

△60,900,000

長期借入れによる収入

6,400,000

33,100,000

長期借入金の返済による支出

△6,400,000

△1,000,000

投資法人債の償還による支出

-

△2,000,000

投資口の発行による収入

35,880,752

利益分配金の支払額

△8,708,319

△8,601,199

利益超過分配金の支払額

△972,697

△1,239,295

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,181,017

49,640,257

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,399,855

△205,070

現金及び現金同等物の期首残高

29,116,495

24,716,639

現金及び現金同等物の期末残高

24,716,639

24,511,569