日本プロロジスリート

（単位：千円）

第12期

自　2018年６月１日

至　2018年11月30日

第13期

自　2018年12月１日

至　2019年５月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

8,710,398

8,602,976

減価償却費

4,293,609

4,498,709

投資法人債発行費償却

6,015

6,740

受取利息

△104

△114

支払利息

474,885

483,298

受取保険金

-

△759,531

災害による損失

-

716,390

営業未収入金の増減額（△は増加）

17,038

146,339

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,319,143

△338,417

前払費用の増減額（△は増加）

30,069

△56,483

長期前払費用の増減額（△は増加）

126,914

112,911

営業未払金の増減額（△は減少）

516,833

△420,825

未払金の増減額（△は減少）

27,181

602

未払費用の増減額（△は減少）

118,166

△2,290

未払消費税等の増減額（△は減少）

804,872

△804,872

前受金の増減額（△は減少）

△274,023

44,279

信託有形固定資産の売却による減少額

3,614

-

その他

△20,923

40,757

小計

16,153,693

12,270,471

利息の受取額

104

114

利息の支払額

△463,487

△483,521

保険金の受取額

-

759,531

災害損失の支払額

-

△574,550

法人税等の支払額

△1,182

△908

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,689,128

11,971,137

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△88

-

信託有形固定資産の取得による支出

△5,837,351

△13,766,068

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

320,379

770,840

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△211,445

△194,747

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,728,505

△13,189,976

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

6,300,000

6,500,000

短期借入金の返済による支出

△12,600,000

-

長期借入れによる収入

5,000,000

6,400,000

長期借入金の返済による支出

-

△6,400,000

投資法人債の発行による収入

5,963,838

-

利益分配金の支払額

△8,075,853

△8,708,319

利益超過分配金の支払額

△1,484,077

△972,697

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,896,092

△3,181,017

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,064,529

△4,399,855

現金及び現金同等物の期首残高

24,051,966

29,116,495

現金及び現金同等物の期末残高

29,116,495

24,716,639