日本プロロジスリート

（単位：千円）

第24期

自　2024年 6月 1日

至　2024年11月30日

第25期

自　2024年12月 1日

至　2025年 5月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

12,549,590

15,440,728

減価償却費

7,230,737

7,532,854

投資法人債発行費償却

13,494

13,671

受取利息

△3,460

△16,057

支払利息

1,002,114

1,191,679

固定資産受贈益

△28,383

-

営業未収入金の増減額（△は増加）

△148,360

59,070

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△1,515,969

前払費用の増減額（△は増加）

330,442

△385,169

長期前払費用の増減額（△は増加）

144,418

△161,693

営業未払金の増減額（△は減少）

985,476

△921,291

未払金の増減額（△は減少）

△27,223

13,076

未払費用の増減額（△は減少）

△3,695

109,075

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,486,461

△747,682

前受金の増減額（△は減少）

75,377

226,680

信託有形固定資産の交換による純増加額

-

△2,278,631

その他

△42,116

63,775

小計

20,591,948

18,624,117

利息の受取額

3,460

16,057

利息の支払額

△992,283

△1,188,577

法人税等の支払額

△1,227

△3,069

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,601,898

17,448,528

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,372

△40,392

信託有形固定資産の取得による支出

△1,505,880

△43,161,723

預り敷金及び保証金の受入による収入

-

2,938

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

749,420

1,108,595

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△402,232

△374,950

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,167,064

△42,465,530

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

11,000,000

短期借入金の返済による支出

-

△6,000,000

長期借入れによる収入

5,000,000

51,300,000

長期借入金の返済による支出

△5,000,000

△27,300,000

投資法人債の発行による収入

2,981,690

-

投資法人債の償還による支出

△3,000,000

-

利益分配金の支払額

△12,588,808

△12,547,756

利益超過分配金の支払額

△2,160,051

△2,217,131

自己投資口の取得による支出

-

△9,999,991

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,767,170

4,235,121

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,667,664

△20,781,881

現金及び現金同等物の期首残高

38,406,936

42,074,600

現金及び現金同等物の期末残高

42,074,600

21,292,719