日本プロロジスリート

（単位：千円）

第22期

自　2023年６月１日

至　2023年11月30日

第23期

自　2023年12月１日

至　2024年５月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

12,278,994

12,590,902

減価償却費

7,196,793

7,204,407

投資法人債発行費償却

12,827

12,766

投資口交付費

41,907

-

受取利息

△122

△140

支払利息

927,823

958,086

営業未収入金の増減額（△は増加）

△54,732

△155,728

未収消費税等の増減額（△は増加）

2,086,676

215,620

前払費用の増減額（△は増加）

293,321

△313,943

長期前払費用の増減額（△は増加）

51,055

46,274

営業未払金の増減額（△は減少）

1,011,149

△908,572

未払金の増減額（△は減少）

7,058

17,108

未払費用の増減額（△は減少）

218,190

39,573

未払消費税等の増減額（△は減少）

-

2,234,143

前受金の増減額（△は減少）

255,845

△47,874

その他

6,202

△25,939

小計

24,332,991

21,866,684

利息の受取額

122

140

利息の支払額

△928,737

△958,145

法人税等の支払額

△1,312

△818

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,403,064

20,907,860

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,089

△29,813

信託有形固定資産の取得による支出

△52,533,045

△1,271,708

信託無形固定資産の取得による支出

△2,222

△2,129

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

1,713,949

667,093

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△421,330

△731,484

投資活動によるキャッシュ・フロー

△51,247,739

△1,368,042

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

7,500,000

-

短期借入金の返済による支出

△2,000,000

△7,500,000

長期借入れによる収入

14,500,000

23,500,000

長期借入金の返済による支出

-

△16,000,000

投資法人債の償還による支出

△1,500,000

-

投資口の発行による収入

25,074,766

-

利益分配金の支払額

△11,181,420

△12,276,733

利益超過分配金の支払額

△2,400,057

△2,157,277

財務活動によるキャッシュ・フロー

29,993,288

△14,434,010

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,148,613

5,105,807

現金及び現金同等物の期首残高

31,152,514

33,301,128

現金及び現金同等物の期末残高

33,301,128

38,406,936