日本プロロジスリート

（単位：千円）

第23期

自　2023年12月１日

至　2024年５月31日

第24期

自　2024年６月１日

至　2024年11月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

12,590,902

12,549,590

減価償却費

7,204,407

7,230,737

投資法人債発行費償却

12,766

13,494

受取利息

△140

△3,460

支払利息

958,086

1,002,114

固定資産受贈益

-

△28,383

営業未収入金の増減額（△は増加）

△155,728

△148,360

未収消費税等の増減額（△は増加）

215,620

-

前払費用の増減額（△は増加）

△313,943

330,442

長期前払費用の増減額（△は増加）

46,274

144,418

営業未払金の増減額（△は減少）

△908,572

985,476

未払金の増減額（△は減少）

17,108

△27,223

未払費用の増減額（△は減少）

39,573

△3,695

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,234,143

△1,486,461

前受金の増減額（△は減少）

△47,874

75,377

その他

△25,939

△42,116

小計

21,866,684

20,591,948

利息の受取額

140

3,460

利息の支払額

△958,145

△992,283

法人税等の支払額

△818

△1,227

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,907,860

19,601,898

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△29,813

△8,372

信託有形固定資産の取得による支出

△1,271,708

△1,505,880

信託無形固定資産の取得による支出

△2,129

-

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

667,093

749,420

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△731,484

△402,232

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,368,042

△1,167,064

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△7,500,000

-

長期借入れによる収入

23,500,000

5,000,000

長期借入金の返済による支出

△16,000,000

△5,000,000

投資法人債の発行による収入

-

2,981,690

投資法人債の償還による支出

-

△3,000,000

利益分配金の支払額

△12,276,733

△12,588,808

利益超過分配金の支払額

△2,157,277

△2,160,051

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,434,010

△14,767,170

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,105,807

3,667,664

現金及び現金同等物の期首残高

33,301,128

38,406,936

現金及び現金同等物の期末残高

38,406,936

42,074,600