コンフォリア・レジデンシャル

（単位：千円）

前期

(自　2023年２月１日

　至　2023年７月31日)

当期

(自　2023年８月１日

　至　2024年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,147,557

4,182,890

減価償却費

1,534,673

1,568,068

融資関連費用

183,929

187,050

投資法人債発行費償却

8,070

8,249

投資口交付費償却

10,940

13,836

受取利息

△98

△95

未払分配金除斥益

△168

△270

支払利息

495,800

524,891

営業未収入金の増減額（△は増加）

875

861

前払費用の増減額（△は増加）

△43,579

39,658

未払消費税等の増減額（△は減少）

△9,938

△9,935

営業未払金の増減額（△は減少）

112,977

△55,963

未払金の増減額（△は減少）

1,568

△3,862

未払費用の増減額（△は減少）

7,423

31,423

前受金の増減額（△は減少）

64,792

50,684

長期前払費用の増減額（△は増加）

7,010

9,399

信託有形固定資産の売却による減少額

421,961

-

その他

△2,360

△5,549

小計

6,941,435

6,541,338

利息の受取額

98

95

利息の支払額

△487,337

△524,875

法人税等の支払額

△7,300

△9,764

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,446,896

6,006,793

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△621,177

△24,825

信託有形固定資産の取得による支出

△17,094,979

△8,208,469

無形固定資産の取得による支出

△1,164,084

-

敷金及び保証金の差入による支出

△489

△35

預り敷金及び保証金の受入による収入

21,072

5,356

預り敷金及び保証金の返還による支出

△6,225

△6,592

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

384,234

302,646

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△295,997

△244,062

その他

△2,420

△3,819

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,780,066

△8,179,801

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,800,000

999,000

短期借入金の返済による支出

△2,999,000

-

長期借入れによる収入

15,393,328

8,078,540

長期借入金の返済による支出

△10,400,000

△7,320,000

投資法人債の発行による収入

2,981,615

-

投資法人債の償還による支出

-

△1,000,000

投資口の発行による収入

5,660,978

6,523,203

分配金の支払額

△3,928,429

△4,141,515

その他

△13,004

△12,176

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,495,488

3,127,051

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,837,682

954,043

現金及び現金同等物の期首残高

20,126,114

18,288,432

現金及び現金同等物の期末残高

18,288,432

19,242,476