コンフォリア・レジデンシャル

（単位：千円）

前期

(自　2022年８月１日

　至　2023年１月31日)

当期

(自　2023年２月１日

　至　2023年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,995,142

4,147,557

減価償却費

1,484,751

1,534,673

融資関連費用

176,980

183,929

投資法人債発行費償却

6,563

8,070

投資口交付費償却

12,208

10,940

受取利息

△99

△98

未払分配金除斥益

△524

△168

支払利息

457,792

495,800

営業未収入金の増減額（△は増加）

△244

875

前払費用の増減額（△は増加）

28,624

△43,579

未払消費税等の増減額（△は減少）

13,013

△9,938

営業未払金の増減額（△は減少）

12,889

112,977

未払金の増減額（△は減少）

6,910

1,568

未払費用の増減額（△は減少）

9,398

7,423

前受金の増減額（△は減少）

29,525

64,792

長期前払費用の増減額（△は増加）

9,851

7,010

信託有形固定資産の売却による減少額

406,339

421,961

その他

2,760

△2,360

小計

6,651,884

6,941,435

利息の受取額

99

98

利息の支払額

△461,978

△487,337

法人税等の支払額

△31,721

△7,300

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,158,283

6,446,896

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,759,598

△621,177

信託有形固定資産の取得による支出

△827,000

△17,094,979

無形固定資産の取得による支出

△382

△1,164,084

敷金及び保証金の差入による支出

-

△489

預り敷金及び保証金の受入による収入

7,863

21,072

預り敷金及び保証金の返還による支出

△6,389

△6,225

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

274,186

384,234

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△263,137

△295,997

その他

△2,420

△2,420

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,576,878

△18,780,066

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

3,800,000

短期借入金の返済による支出

-

△2,999,000

長期借入れによる収入

8,954,651

15,393,328

長期借入金の返済による支出

△6,560,000

△10,400,000

投資法人債の発行による収入

-

2,981,615

投資口の発行による収入

-

5,660,978

分配金の支払額

△3,818,742

△3,928,429

その他

△12,951

△13,004

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,437,042

10,495,488

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,144,362

△1,837,682

現金及び現金同等物の期首残高

18,981,752

20,126,114

現金及び現金同等物の期末残高

20,126,114

18,288,432