コンフォリア・レジデンシャル

（単位：千円）

前期

(自　2022年２月１日

　至　2022年７月31日)

当期

(自　2022年８月１日

　至　2023年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,771,835

3,995,142

減価償却費

1,452,393

1,484,751

融資関連費用

172,219

176,980

投資法人債発行費償却

7,276

6,563

投資口交付費償却

12,208

12,208

受取利息

△102

△99

未払分配金除斥益

△123

△524

支払利息

423,176

457,792

営業未収入金の増減額（△は増加）

1,653

△244

前払費用の増減額（△は増加）

△45,396

28,624

未収消費税等の増減額（△は増加）

59,164

-

未払消費税等の増減額（△は減少）

13,855

13,013

営業未払金の増減額（△は減少）

11,066

12,889

未払金の増減額（△は減少）

△5,199

6,910

未払費用の増減額（△は減少）

16,335

9,398

前受金の増減額（△は減少）

54,651

29,525

長期前払費用の増減額（△は増加）

△83,747

9,851

信託有形固定資産の売却による減少額

-

406,339

その他

△543

2,760

小計

5,860,723

6,651,884

利息の受取額

102

99

利息の支払額

△418,945

△461,978

法人税等の支払額

△4,433

△31,721

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,437,447

6,158,283

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,455,030

△2,759,598

信託有形固定資産の取得による支出

△17,790,367

△827,000

無形固定資産の取得による支出

△745,990

△382

敷金及び保証金の差入による支出

△17,500

-

預り敷金及び保証金の受入による収入

121,276

7,863

預り敷金及び保証金の返還による支出

△5,197

△6,389

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

422,938

274,186

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△273,194

△263,137

その他

△2,420

△2,420

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,745,486

△3,576,878

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,999,000

-

長期借入れによる収入

16,380,162

8,954,651

長期借入金の返済による支出

△7,800,000

△6,560,000

投資法人債の償還による支出

△1,000,000

-

投資口の発行による収入

6,931,675

-

分配金の支払額

△3,831,001

△3,818,742

その他

△12,193

△12,951

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,667,642

△1,437,042

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,640,395

1,144,362

現金及び現金同等物の期首残高

20,622,148

18,981,752

現金及び現金同等物の期末残高

18,981,752

20,126,114