コンフォリア・レジデンシャル

（単位：千円）

前期

(自　2021年８月１日

　至　2022年１月31日)

当期

(自　2022年２月１日

　至　2022年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,622,502

3,771,835

減価償却費

1,401,983

1,452,393

融資関連費用

168,685

172,219

投資法人債発行費償却

7,419

7,276

投資口交付費償却

15,214

12,208

受取利息

△98

△102

未払分配金除斥益

△304

△123

支払利息

418,707

423,176

営業未収入金の増減額（△は増加）

△244

1,653

前払費用の増減額（△は増加）

35,005

△45,396

未収消費税等の増減額（△は増加）

△59,164

59,164

未払消費税等の増減額（△は減少）

△105,163

13,855

営業未払金の増減額（△は減少）

52,307

11,066

未払金の増減額（△は減少）

6,136

△5,199

未払費用の増減額（△は減少）

△17,109

16,335

前受金の増減額（△は減少）

8,867

54,651

長期前払費用の増減額（△は増加）

△40

△83,747

その他

△2,700

△543

小計

5,552,003

5,860,723

利息の受取額

98

102

利息の支払額

△420,645

△418,945

法人税等の支払額

△20,957

△4,433

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,110,498

5,437,447

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△30,264

△2,455,030

信託有形固定資産の取得による支出

△392,927

△17,790,367

無形固定資産の取得による支出

-

△745,990

敷金及び保証金の回収による収入

30

-

敷金及び保証金の差入による支出

-

△17,500

預り敷金及び保証金の受入による収入

4,996

121,276

預り敷金及び保証金の返還による支出

△6,074

△5,197

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

246,905

422,938

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△259,379

△273,194

その他

△2,420

△2,420

投資活動によるキャッシュ・フロー

△439,134

△20,745,486

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

2,999,000

長期借入れによる収入

12,623,039

16,380,162

長期借入金の返済による支出

△12,800,000

△7,800,000

投資法人債の償還による支出

-

△1,000,000

投資口の発行による収入

-

6,931,675

分配金の支払額

△4,070,720

△3,831,001

その他

△12,602

△12,193

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,260,283

13,667,642

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

411,080

△1,640,395

現金及び現金同等物の期首残高

20,211,067

20,622,148

現金及び現金同等物の期末残高

20,622,148

18,981,752