コンフォリア・レジデンシャル

（単位：千円）

前期

(自　2021年２月１日

　至　2021年７月31日)

当期

(自　2021年８月１日

　至　2022年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,995,507

3,622,502

減価償却費

1,400,090

1,401,983

融資関連費用

163,001

168,685

投資法人債発行費償却

6,366

7,419

投資口交付費償却

15,214

15,214

受取利息

△100

△98

未払分配金除斥益

△137

△304

支払利息

410,733

418,707

営業未収入金の増減額（△は増加）

△1,719

△244

前払費用の増減額（△は増加）

△30,306

35,005

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△59,164

未払消費税等の増減額（△は減少）

58,247

△105,163

営業未払金の増減額（△は減少）

△6,589

52,307

未払金の増減額（△は減少）

△17,181

6,136

未払費用の増減額（△は減少）

28,125

△17,109

前受金の増減額（△は減少）

43,621

8,867

長期前払費用の増減額（△は増加）

6,724

△40

信託有形固定資産の売却による減少額

2,208,862

-

その他

3,950

△2,700

小計

9,284,409

5,552,003

利息の受取額

100

98

利息の支払額

△411,094

△420,645

法人税等の支払額

△5,942

△20,957

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,867,473

5,110,498

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,594

△30,264

信託有形固定資産の取得による支出

△12,742,107

△392,927

無形固定資産の取得による支出

△2,667

-

敷金及び保証金の回収による収入

-

30

敷金及び保証金の差入による支出

△21,210

-

預り敷金及び保証金の受入による収入

8,920

4,996

預り敷金及び保証金の返還による支出

△7,675

△6,074

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

374,531

246,905

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△323,344

△259,379

その他

△2,420

△2,420

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,727,567

△439,134

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

6,835,844

12,623,039

長期借入金の返済による支出

△10,545,000

△12,800,000

投資法人債の発行による収入

6,554,546

-

投資法人債の償還による支出

△3,000,000

-

投資口の発行による収入

5,823,045

-

分配金の支払額

△3,632,735

△4,070,720

その他

△11,116

△12,602

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,024,585

△4,260,283

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,835,507

411,080

現金及び現金同等物の期首残高

22,046,575

20,211,067

現金及び現金同等物の期末残高

20,211,067

20,622,148