コンフォリア・レジデンシャル

（単位：千円）

前期

(自　2020年８月１日

　至　2021年１月31日)

当期

(自　2021年２月１日

　至　2021年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,895,317

4,995,507

減価償却費

1,376,513

1,400,090

融資関連費用

159,678

163,001

投資法人債発行費償却

6,155

6,366

投資口交付費償却

15,234

15,214

受取利息

△92

△100

未払分配金除斥益

△861

△137

支払利息

409,876

410,733

営業未収入金の増減額（△は増加）

2,090

△1,719

前払費用の増減額（△は増加）

30,601

△30,306

未収消費税等の増減額（△は増加）

63,680

-

未払消費税等の増減額（△は減少）

46,916

58,247

営業未払金の増減額（△は減少）

△92,838

△6,589

未払金の増減額（△は減少）

13,285

△17,181

未払費用の増減額（△は減少）

146,174

28,125

前受金の増減額（△は減少）

43,475

43,621

長期前払費用の増減額（△は増加）

6,639

6,724

信託有形固定資産の売却による減少額

1,539,124

2,208,862

その他

4,664

3,950

小計

7,665,637

9,284,409

利息の受取額

92

100

利息の支払額

△405,708

△411,094

法人税等の支払額

△5,939

△5,942

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,254,081

8,867,473

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,902

△11,594

信託有形固定資産の取得による支出

△8,374,206

△12,742,107

無形固定資産の取得による支出

-

△2,667

敷金及び保証金の差入による支出

-

△21,210

預り敷金及び保証金の受入による収入

8,160

8,920

預り敷金及び保証金の返還による支出

△6,448

△7,675

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

308,927

374,531

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△247,958

△323,344

その他

△2,478

△2,420

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,324,907

△12,727,567

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

15,950,440

6,835,844

長期借入金の返済による支出

△10,070,000

△10,545,000

投資法人債の発行による収入

-

6,554,546

投資法人債の償還による支出

-

△3,000,000

投資口の発行による収入

-

5,823,045

分配金の支払額

△3,565,184

△3,632,735

その他

△12,100

△11,116

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,303,155

2,024,585

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,232,330

△1,835,507

現金及び現金同等物の期首残高

20,814,244

22,046,575

現金及び現金同等物の期末残高

22,046,575

20,211,067