コンフォリア・レジデンシャル

（単位：千円）

前期

(自　2020年２月１日

　至　2020年７月31日)

当期

(自　2020年８月１日

　至　2021年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,529,159

3,895,317

減価償却費

1,343,923

1,376,513

融資関連費用

150,192

159,678

投資法人債発行費償却

5,540

6,155

投資口交付費償却

15,234

15,234

受取利息

△81

△92

未払分配金除斥益

△184

△861

支払利息

381,695

409,876

営業未収入金の増減額（△は増加）

△1,300

2,090

前払費用の増減額（△は増加）

△31,604

30,601

未収消費税等の増減額（△は増加）

△63,680

63,680

未払消費税等の増減額（△は減少）

△93,021

46,916

営業未払金の増減額（△は減少）

120,152

△92,838

未払金の増減額（△は減少）

△2,136

13,285

未払費用の増減額（△は減少）

7,488

146,174

前受金の増減額（△は減少）

46,015

43,475

長期前払費用の増減額（△は増加）

6,205

6,639

信託有形固定資産の売却による減少額

-

1,539,124

その他

△8,240

4,664

小計

5,405,360

7,665,637

利息の受取額

81

92

利息の支払額

△381,696

△405,708

法人税等の支払額

△5,936

△5,939

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,017,808

7,254,081

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,108,043

△10,902

信託有形固定資産の取得による支出

△17,516,262

△8,374,206

預り敷金及び保証金の受入による収入

15,344

8,160

預り敷金及び保証金の返還による支出

△3,280

△6,448

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

367,449

308,927

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△234,674

△247,958

その他

△1,989

△2,478

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,481,455

△8,324,907

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

16,206,289

15,950,440

長期借入金の返済による支出

△6,000,000

△10,070,000

投資法人債の発行による収入

1,489,954

-

投資口の発行による収入

9,874,925

-

分配金の支払額

△3,393,031

△3,565,184

その他

△11,025

△12,100

財務活動によるキャッシュ・フロー

18,167,111

2,303,155

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,703,464

1,232,330

現金及び現金同等物の期首残高

18,110,780

20,814,244

現金及び現金同等物の期末残高

20,814,244

22,046,575