コンフォリア・レジデンシャル

（単位：千円）

前期

(自　2019年８月１日

　至　2020年１月31日)

当期

(自　2020年２月１日

　至　2020年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,568,518

3,529,159

減価償却費

1,299,833

1,343,923

融資関連費用

144,250

150,192

投資法人債発行費償却

5,417

5,540

投資口交付費償却

15,823

15,234

受取利息

△82

△81

未払分配金除斥益

△738

△184

支払利息

373,529

381,695

営業未収入金の増減額（△は増加）

2,405

△1,300

前払費用の増減額（△は増加）

30,660

△31,604

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△63,680

未払消費税等の増減額（△は減少）

92,836

△93,021

営業未払金の増減額（△は減少）

△83,148

120,152

未払金の増減額（△は減少）

△24,196

△2,136

未払費用の増減額（△は減少）

7,211

7,488

前受金の増減額（△は減少）

16,870

46,015

長期前払費用の増減額（△は増加）

5,368

6,205

信託有形固定資産の売却による減少額

1,636,630

-

その他

4,795

△8,240

小計

7,095,983

5,405,360

利息の受取額

82

81

利息の支払額

△373,493

△381,696

法人税等の支払額

△5,966

△5,936

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,716,606

5,017,808

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△551

△3,108,043

信託有形固定資産の取得による支出

△2,848,365

△17,516,262

預り敷金及び保証金の受入による収入

4,101

15,344

預り敷金及び保証金の返還による支出

△4,408

△3,280

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

242,841

367,449

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△226,752

△234,674

その他

-

△1,989

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,833,135

△20,481,455

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,308,105

16,206,289

長期借入金の返済による支出

△1,350,000

△6,000,000

投資法人債の発行による収入

-

1,489,954

投資法人債発行費の支出

△749

-

投資口の発行による収入

-

9,874,925

分配金の支払額

△3,319,921

△3,393,031

その他

△10,884

△11,025

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,373,450

18,167,111

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

510,020

2,703,464

現金及び現金同等物の期首残高

17,600,759

18,110,780

現金及び現金同等物の期末残高

18,110,780

20,814,244