コンフォリア・レジデンシャル

（単位：千円）

前期

(自　2019年２月１日

　至　2019年７月31日)

当期

(自　2019年８月１日

　至　2020年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,453,962

3,568,518

減価償却費

1,291,815

1,299,833

融資関連費用

142,133

144,250

投資法人債発行費償却

4,377

5,417

投資口交付費償却

15,823

15,823

受取利息

△71

△82

未払分配金除斥益

△688

△738

支払利息

363,458

373,529

営業未収入金の増減額（△は増加）

△3,373

2,405

前払費用の増減額（△は増加）

△32,276

30,660

未払消費税等の増減額（△は減少）

△11,337

92,836

営業未払金の増減額（△は減少）

124,501

△83,148

未払金の増減額（△は減少）

16,991

△24,196

未払費用の増減額（△は減少）

13,686

7,211

前受金の増減額（△は減少）

89,382

16,870

長期前払費用の増減額（△は増加）

5,785

5,368

有形固定資産の売却による減少額

1,017,869

-

信託有形固定資産の売却による減少額

-

1,636,630

その他

△2,485

4,795

小計

6,489,556

7,095,983

利息の受取額

71

82

利息の支払額

△362,978

△373,493

法人税等の支払額

△5,657

△5,966

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,120,991

6,716,606

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△167

△551

信託有形固定資産の取得による支出

△22,182,459

△2,848,365

預り敷金及び保証金の受入による収入

7,073

4,101

預り敷金及び保証金の返還による支出

△11,918

△4,408

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

463,219

242,841

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△211,438

△226,752

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,935,690

△2,833,135

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

21,985,917

1,308,105

長期借入金の返済による支出

△17,195,000

△1,350,000

投資法人債の発行による収入

2,479,375

-

投資法人債発行費の支出

-

△749

投資口の発行による収入

14,190,707

-

分配金の支払額

△3,041,285

△3,319,921

その他

△10,588

△10,884

財務活動によるキャッシュ・フロー

18,409,126

△3,373,450

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,594,428

510,020

現金及び現金同等物の期首残高

15,006,331

17,600,759

現金及び現金同等物の期末残高

17,600,759

18,110,780