コンフォリア・レジデンシャル

（単位：千円）

前期

(自　2018年８月１日

　至　2019年１月31日)

当期

(自　2019年２月１日

　至　2019年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,178,333

3,453,962

減価償却費

1,226,501

1,291,815

融資関連費用

140,735

142,133

投資法人債発行費償却

4,169

4,377

投資口交付費償却

13,589

15,823

受取利息

△65

△71

未払分配金除斥益

△860

△688

支払利息

366,853

363,458

営業未収入金の増減額（△は増加）

△563

△3,373

前払費用の増減額（△は増加）

24,094

△32,276

未払消費税等の増減額（△は減少）

△541

△11,337

営業未払金の増減額（△は減少）

△69,386

124,501

未払金の増減額（△は減少）

2,114

16,991

未払費用の増減額（△は減少）

5,077

13,686

前受金の増減額（△は減少）

29,178

89,382

長期前払費用の増減額（△は増加）

4,429

5,785

有形固定資産の売却による減少額

-

1,017,869

信託有形固定資産の売却による減少額

255,458

-

その他

△2,058

△2,485

小計

5,177,061

6,489,556

利息の受取額

65

71

利息の支払額

△366,788

△362,978

法人税等の支払額

△8,751

△5,657

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,801,588

6,120,991

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,426

△167

信託有形固定資産の取得による支出

△4,606,483

△22,182,459

無形固定資産の取得による支出

△9,743

-

預り敷金及び保証金の受入による収入

4,746

7,073

預り敷金及び保証金の返還による支出

△3,310

△11,918

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

311,187

463,219

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△197,322

△211,438

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,513,351

△21,935,690

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

11,664,923

21,985,917

長期借入金の返済による支出

△7,500,000

△17,195,000

投資法人債の発行による収入

-

2,479,375

投資法人債発行費の支出

△749

-

投資口の発行による収入

-

14,190,707

分配金の支払額

△2,925,030

△3,041,285

その他

△9,069

△10,588

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,230,074

18,409,126

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,518,310

2,594,428

現金及び現金同等物の期首残高

13,488,021

15,006,331

現金及び現金同等物の期末残高

15,006,331

17,600,759