コンフォリア・レジデンシャル

（単位：千円）

前期

(自　2024年２月１日

　至　2024年７月31日)

当期

(自　2024年８月１日

　至　2025年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,581,017

4,510,365

減価償却費

1,594,152

1,625,339

融資関連費用

184,989

186,521

投資法人債発行費償却

7,637

6,824

投資口交付費償却

10,618

14,094

受取利息

△105

△1,417

未払分配金除斥益

△185

△238

支払利息

548,876

597,486

営業未収入金の増減額（△は増加）

△3,512

2,789

前払費用の増減額（△は増加）

△54,301

47,644

未払消費税等の増減額（△は減少）

26,773

21,810

営業未払金の増減額（△は減少）

95,427

△101,381

未払金の増減額（△は減少）

1,635

△3,245

未払費用の増減額（△は減少）

△6,334

14,113

前受金の増減額（△は減少）

38,002

45,663

長期前払費用の増減額（△は増加）

9,491

10,828

信託有形固定資産の売却による減少額

524,631

1,432,888

その他

4,817

19,973

小計

7,563,631

8,430,063

利息の受取額

105

1,417

利息の支払額

△548,838

△597,420

法人税等の支払額

△9,524

△9,752

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,005,374

7,824,307

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,155,243

△2,214,759

信託有形固定資産の取得による支出

△10,056,566

△11,261,603

無形固定資産の取得による支出

-

△4,423

敷金及び保証金の差入による支出

△86,149

△44

預り敷金及び保証金の受入による収入

11,342

15,779

預り敷金及び保証金の返還による支出

△6,305

△8,475

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

370,481

325,922

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△272,182

△266,290

その他

△3,247

△4,207

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,197,871

△13,418,102

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

6,240,000

5,058,000

短期借入金の返済による支出

△3,800,000

△3,999,000

長期借入れによる収入

14,253,598

11,051,245

長期借入金の返済による支出

△8,660,000

△9,270,000

投資法人債の償還による支出

△1,000,000

-

投資口の発行による収入

-

6,462,167

分配金の支払額

△4,281,304

△4,329,581

その他

△14,249

△11,480

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,738,043

4,961,350

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,454,453

△632,444

現金及び現金同等物の期首残高

19,242,476

17,788,022

現金及び現金同等物の期末残高

17,788,022

17,155,578