コンフォリア・レジデンシャル

（単位：千円）

前期

(自　2024年８月１日

　至　2025年１月31日)

当期

(自　2025年２月１日

　至　2025年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,510,365

4,864,460

減価償却費

1,625,339

1,664,589

融資関連費用

186,521

179,014

投資法人債発行費償却

6,824

6,824

投資口交付費償却

14,094

10,378

受取利息

△1,417

△9,545

未払分配金除斥益

△238

△308

支払利息

597,486

726,073

営業未収入金の増減額（△は増加）

2,789

△2,597

前払費用の増減額（△は増加）

47,644

△46,876

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△7,304

未払消費税等の増減額（△は減少）

21,810

△55,578

営業未払金の増減額（△は減少）

△101,381

178,721

未払金の増減額（△は減少）

△3,245

△1,784

未払費用の増減額（△は減少）

14,113

16,365

前受金の増減額（△は減少）

45,663

56,955

長期前払費用の増減額（△は増加）

10,828

10,451

信託有形固定資産の売却による減少額

1,432,888

479,586

その他

19,973

△17,732

小計

8,430,063

8,051,691

利息の受取額

1,417

9,545

利息の支払額

△597,420

△726,641

法人税等の支払額

△9,752

△10,631

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,824,307

7,323,964

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,214,759

△62,134

信託有形固定資産の取得による支出

△11,261,603

△13,963,542

無形固定資産の取得による支出

△4,423

△3,148

敷金及び保証金の差入による支出

△44

△196

預り敷金及び保証金の受入による収入

15,779

15,342

預り敷金及び保証金の返還による支出

△8,475

△9,596

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

325,922

394,723

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△266,290

△271,866

その他

△4,207

△5,338

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,418,102

△13,905,757

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,058,000

5,970,000

短期借入金の返済による支出

△3,999,000

△3,240,000

長期借入れによる収入

11,051,245

21,094,482

長期借入金の返済による支出

△9,270,000

△11,150,000

投資口の発行による収入

6,462,167

-

分配金の支払額

△4,329,581

△4,583,550

その他

△11,480

△12,229

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,961,350

8,078,702

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△632,444

1,496,909

現金及び現金同等物の期首残高

17,788,022

17,155,578

現金及び現金同等物の期末残高

17,155,578

18,652,488