コンフォリア・レジデンシャル

（単位：千円）

前期

(自　2023年８月１日

　至　2024年１月31日)

当期

(自　2024年２月１日

　至　2024年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,182,890

4,581,017

減価償却費

1,568,068

1,594,152

融資関連費用

187,050

184,989

投資法人債発行費償却

8,249

7,637

投資口交付費償却

13,836

10,618

受取利息

△95

△105

未払分配金除斥益

△270

△185

支払利息

524,891

548,876

営業未収入金の増減額（△は増加）

861

△3,512

前払費用の増減額（△は増加）

39,658

△54,301

未払消費税等の増減額（△は減少）

△9,935

26,773

営業未払金の増減額（△は減少）

△55,963

95,427

未払金の増減額（△は減少）

△3,862

1,635

未払費用の増減額（△は減少）

31,423

△6,334

前受金の増減額（△は減少）

50,684

38,002

長期前払費用の増減額（△は増加）

9,399

9,491

信託有形固定資産の売却による減少額

-

524,631

その他

△5,549

4,817

小計

6,541,338

7,563,631

利息の受取額

95

105

利息の支払額

△524,875

△548,838

法人税等の支払額

△9,764

△9,524

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,006,793

7,005,374

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△24,825

△1,155,243

信託有形固定資産の取得による支出

△8,208,469

△10,056,566

敷金及び保証金の差入による支出

△35

△86,149

預り敷金及び保証金の受入による収入

5,356

11,342

預り敷金及び保証金の返還による支出

△6,592

△6,305

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

302,646

370,481

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△244,062

△272,182

その他

△3,819

△3,247

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,179,801

△11,197,871

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

999,000

6,240,000

短期借入金の返済による支出

-

△3,800,000

長期借入れによる収入

8,078,540

14,253,598

長期借入金の返済による支出

△7,320,000

△8,660,000

投資法人債の償還による支出

△1,000,000

△1,000,000

投資口の発行による収入

6,523,203

-

分配金の支払額

△4,141,515

△4,281,304

その他

△12,176

△14,249

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,127,051

2,738,043

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

954,043

△1,454,453

現金及び現金同等物の期首残高

18,288,432

19,242,476

現金及び現金同等物の期末残高

19,242,476

17,788,022