コンフォリア・レジデンシャル

（単位：千円）

前期

(2020年７月31日)

当期

(2021年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

12,443,042

13,900,956

信託現金及び信託預金

8,371,202

8,145,618

営業未収入金

9,128

7,037

前払費用

428,911

421,595

未収消費税等

63,680

-

その他

7,194

1,195

流動資産合計

21,323,159

22,476,404

固定資産

有形固定資産

建物

2,742,924

2,743,141

減価償却累計額

△152,660

△182,377

建物（純額）

2,590,263

2,560,764

構築物

65,937

65,937

減価償却累計額

△5,783

△7,308

構築物（純額）

60,153

58,628

機械及び装置

17,687

17,687

減価償却累計額

△2,284

△2,558

機械及び装置（純額）

15,403

15,128

工具、器具及び備品

3,179

3,519

減価償却累計額

△1,658

△1,935

工具、器具及び備品（純額）

1,520

1,584

土地

6,459,597

6,459,597

信託建物

103,786,264

105,651,975

減価償却累計額

△13,978,934

△15,086,260

信託建物（純額）

89,807,329

90,565,714

信託構築物

1,306,663

1,315,310

減価償却累計額

△407,671

△431,797

信託構築物（純額）

898,992

883,513

信託機械及び装置

1,677,915

1,653,856

減価償却累計額

△351,832

△374,300

信託機械及び装置（純額）

1,326,083

1,279,556

信託工具、器具及び備品

466,331

515,393

減価償却累計額

△208,229

△241,490

信託工具、器具及び備品（純額）

258,102

273,902

信託土地

142,556,041

147,131,485

有形固定資産合計

243,973,486

249,229,876

無形固定資産

信託借地権

1,149,179

1,140,613

その他

8,153

8,929

無形固定資産合計

1,157,333

1,149,543

投資その他の資産

敷金及び保証金

1,525,188

1,525,246

長期前払費用

840,239

1,008,892

その他

2,392

4,812

投資その他の資産合計

2,367,819

2,538,951

固定資産合計

247,498,639

252,918,370

繰延資産

投資口交付費

47,456

40,806

投資法人債発行費

66,236

60,080

繰延資産合計

113,692

100,887

資産合計

268,935,492

275,495,662

（単位：千円）

前期

(2020年７月31日)

当期

(2021年１月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

812,357

519,511

1年内償還予定の投資法人債

3,000,000

3,000,000

1年内返済予定の長期借入金

20,615,000

23,345,000

未払金

55,353

48,404

未払費用

191,785

340,904

未払法人税等

5,925

5,926

未払消費税等

-

46,916

前受金

1,422,850

1,466,325

その他

1,387

53

流動負債合計

26,104,660

28,773,043

固定負債

投資法人債

9,500,000

9,500,000

長期借入金

102,305,000

105,805,000

預り敷金及び保証金

40,405

42,843

信託預り敷金及び保証金

2,679,231

2,744,240

資産除去債務

98,796

99,412

その他

3,279

2,968

固定負債合計

114,626,713

118,194,464

負債合計

140,731,373

146,967,508

純資産の部

投資主資本

出資総額

123,947,208

123,947,208

剰余金

任意積立金

圧縮積立金

733,377

691,258

任意積立金合計

733,377

691,258

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

3,523,532

3,889,688

剰余金合計

4,256,910

4,580,946

投資主資本合計

128,204,118

128,528,154

純資産合計

128,204,118

128,528,154

負債純資産合計

268,935,492

275,495,662