コンフォリア・レジデンシャル

（単位：千円）

前期

(2020年１月31日)

当期

(2020年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

10,360,147

12,443,042

信託現金及び信託預金

7,750,633

8,371,202

営業未収入金

7,828

9,128

前払費用

391,121

428,911

未収消費税等

-

63,680

その他

10

7,194

流動資産合計

18,509,741

21,323,159

固定資産

有形固定資産

建物

1,875,340

2,742,924

減価償却累計額

△127,013

△152,660

建物（純額）

1,748,327

2,590,263

構築物

22,374

65,937

減価償却累計額

△4,610

△5,783

構築物（純額）

17,763

60,153

機械及び装置

17,687

17,687

減価償却累計額

△2,010

△2,284

機械及び装置（純額）

15,677

15,403

工具、器具及び備品

3,179

3,179

減価償却累計額

△1,403

△1,658

工具、器具及び備品（純額）

1,775

1,520

土地

4,243,040

6,459,597

信託建物

99,268,657

103,786,264

減価償却累計額

△12,770,889

△13,978,934

信託建物（純額）

86,497,767

89,807,329

信託構築物

1,244,370

1,306,663

減価償却累計額

△374,764

△407,671

信託構築物（純額）

869,606

898,992

信託機械及び装置

1,572,740

1,677,915

減価償却累計額

△322,400

△351,832

信託機械及び装置（純額）

1,250,340

1,326,083

信託工具、器具及び備品

425,184

466,331

減価償却累計額

△173,630

△208,229

信託工具、器具及び備品（純額）

251,554

258,102

信託土地

129,857,804

142,556,041

有形固定資産合計

224,753,657

243,973,486

無形固定資産

信託借地権

1,157,744

1,149,179

その他

10,568

8,153

無形固定資産合計

1,168,313

1,157,333

投資その他の資産

敷金及び保証金

1,525,188

1,525,188

長期前払費用

803,617

840,239

その他

-

2,392

投資その他の資産合計

2,328,805

2,367,819

固定資産合計

228,250,776

247,498,639

繰延資産

投資口交付費

44,252

47,456

投資法人債発行費

56,890

66,236

繰延資産合計

101,143

113,692

資産合計

246,861,660

268,935,492

（単位：千円）

前期

(2020年１月31日)

当期

(2020年７月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

804,874

812,357

1年内償還予定の投資法人債

-

3,000,000

1年内返済予定の長期借入金

14,300,000

20,615,000

未払金

23,619

55,353

未払費用

181,018

191,785

未払法人税等

5,924

5,925

未払消費税等

93,021

-

前受金

1,376,835

1,422,850

その他

2,443

1,387

流動負債合計

16,787,736

26,104,660

固定負債

投資法人債

11,000,000

9,500,000

長期借入金

98,230,000

102,305,000

預り敷金及び保証金

29,015

40,405

信託預り敷金及び保証金

2,541,118

2,679,231

資産除去債務

98,184

98,796

その他

3,589

3,279

固定負債合計

111,901,909

114,626,713

負債合計

128,689,645

140,731,373

純資産の部

投資主資本

出資総額

114,045,421

123,947,208

剰余金

任意積立金

圧縮積立金

563,704

733,377

任意積立金合計

563,704

733,377

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

3,562,889

3,523,532

剰余金合計

4,126,593

4,256,910

投資主資本合計

118,172,015

128,204,118

純資産合計

118,172,015

128,204,118

負債純資産合計

246,861,660

268,935,492