コンフォリア・レジデンシャル

（単位：千円）

前期

(2024年１月31日)

当期

(2024年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

9,722,710

8,426,317

信託現金及び信託預金

9,519,765

9,361,705

営業未収入金

5,855

9,368

前払費用

473,602

522,211

その他

5,601

252

流動資産合計

19,727,535

18,319,855

固定資産

有形固定資産

建物

6,209,414

6,398,479

減価償却累計額

△488,515

△557,848

建物（純額）

5,720,899

5,840,631

構築物

122,509

124,036

減価償却累計額

△21,840

△25,156

構築物（純額）

100,668

98,880

機械及び装置

17,687

17,687

減価償却累計額

△4,203

△4,477

機械及び装置（純額）

13,483

13,209

工具、器具及び備品

7,386

8,216

減価償却累計額

△3,782

△4,139

工具、器具及び備品（純額）

3,603

4,077

土地

8,942,122

9,901,283

信託建物

121,210,284

123,354,338

減価償却累計額

△22,409,142

△23,706,416

信託建物（純額）

98,801,141

99,647,921

信託構築物

1,667,173

1,695,379

減価償却累計額

△631,276

△665,104

信託構築物（純額）

1,035,896

1,030,274

信託機械及び装置

1,678,770

1,690,902

減価償却累計額

△538,831

△568,662

信託機械及び装置（純額）

1,139,939

1,122,239

信託工具、器具及び備品

912,878

1,023,322

減価償却累計額

△520,790

△578,000

信託工具、器具及び備品（純額）

392,088

445,322

信託土地

184,533,216

191,773,718

信託建設仮勘定

-

1,585

有形固定資産合計

300,683,059

309,879,144

無形固定資産

借地権

1,889,124

1,883,659

信託借地権

1,089,220

1,080,655

その他

1,283

5,328

無形固定資産合計

2,979,629

2,969,643

投資その他の資産

敷金及び保証金

1,564,450

1,650,599

長期前払費用

1,012,569

977,474

その他

20,136

23,778

投資その他の資産合計

2,597,156

2,651,853

固定資産合計

306,259,844

315,500,640

繰延資産

投資口交付費

39,094

29,546

投資法人債発行費

79,973

72,336

繰延資産合計

119,067

101,882

資産合計

326,106,448

333,922,378

（単位：千円）

前期

(2024年１月31日)

当期

(2024年７月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

820,573

1,023,620

短期借入金

4,799,000

7,239,000

１年内償還予定の投資法人債

1,000,000

-

１年内返済予定の長期借入金

17,930,000

20,420,000

未払金

25,552

28,137

未払費用

422,453

419,650

未払法人税等

9,508

9,536

未払消費税等

6,995

33,768

前受金

1,718,469

1,756,471

その他

16

149

流動負債合計

26,732,568

30,930,334

固定負債

投資法人債

16,100,000

16,100,000

長期借入金

125,030,000

128,270,000

預り敷金及び保証金

174,450

178,919

信託預り敷金及び保証金

3,091,286

3,173,880

資産除去債務

217,117

218,561

その他

63,870

63,275

固定負債合計

144,676,724

148,004,636

負債合計

171,409,293

178,934,971

純資産の部

投資主資本

出資総額

148,969,166

148,969,166

剰余金

任意積立金

圧縮積立金

1,169,510

1,061,641

買換特例圧縮積立金

384,539

384,539

任意積立金合計

1,554,050

1,446,180

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

4,173,937

4,572,059

剰余金合計

5,727,988

6,018,240

投資主資本合計

154,697,155

154,987,407

純資産合計

154,697,155

154,987,407

負債純資産合計

326,106,448

333,922,378