アクティビア・プロパティーズ

（単位：千円）

前期

自　2020年６月１日

至　2020年11月30日

当期

自　2020年12月１日

至　2021年５月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

7,363,965

7,250,469

減価償却費

1,335,856

1,352,409

固定資産除却損

9,230

7,860

投資法人債発行費償却

7,684

8,841

受取利息及び有価証券利息

△78

△85

支払利息

680,505

656,185

融資関連費用

184,162

186,412

営業未収入金の増減額（△は増加）

33,319

44,474

未払消費税等の増減額（△は減少）

△11,743

△54,509

前払費用の増減額（△は増加）

206,899

△205,702

営業未払金の増減額（△は減少）

68,498

18,685

未払費用の増減額（△は減少）

△852

△19,264

前受金の増減額（△は減少）

△311,338

157,127

長期前払費用の増減額（△は増加）

16,948

15,412

その他

△27,019

△1,979

小計

9,556,036

9,416,336

利息の受取額

78

85

利息の支払額

△680,318

△670,357

法人税等の支払額

△829

△954

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,874,966

8,745,109

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△757,118

△850,086

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△640,820

△1,191,268

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

684,397

1,474,589

投資活動によるキャッシュ・フロー

△713,542

△566,765

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,517,316

－

短期借入金の返済による支出

△5,998,000

△6,518,000

長期借入れによる収入

－

17,268,352

長期借入金の返済による支出

－

△12,500,000

投資法人債の発行による収入

4,474,498

1,286,500

分配金の支払額

△7,328,580

△7,364,538

その他

△32,130

△19,887

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,366,894

△7,847,572

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

794,529

330,772

現金及び現金同等物の期首残高

16,756,549

17,551,079

現金及び現金同等物の期末残高

17,551,079

17,881,851