アクティビア・プロパティーズ

（単位：千円）

前期

自　2022年12月１日

至　2023年５月31日

当期

自　2023年６月１日

至　2023年11月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

8,859,317

8,622,579

減価償却費

1,454,609

1,486,808

固定資産除却損

18,726

29,108

投資法人債発行費償却

10,103

10,103

受取利息及び有価証券利息

△94

△96

支払利息

742,931

743,888

融資関連費用

213,596

212,802

営業未収入金の増減額（△は増加）

△18,292

104,096

未収消費税等の増減額（△は増加）

△303,074

303,074

未払消費税等の増減額（△は減少）

△367,653

678,875

前払費用の増減額（△は増加）

△234,167

229,832

信託有形固定資産の売却による減少額

39,157,799

2,220,530

営業未払金の増減額（△は減少）

△37,392

255,091

未払金の増減額（△は減少）

8,946

△18,967

未払費用の増減額（△は減少）

55,074

△38,896

前受金の増減額（△は減少）

△55,262

△25,665

長期前払費用の増減額（△は増加）

4,622

△216,446

その他

48,502

△45,741

小計

49,558,292

14,550,979

利息の受取額

94

96

利息の支払額

△706,536

△753,240

法人税等の支払額

△168,119

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

48,683,730

13,797,230

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△46,808,998

△1,065,134

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,129,870

△1,079,420

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

2,668,503

669,711

その他

△900

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△45,271,265

△1,474,843

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

29,298,425

-

短期借入金の返済による支出

△30,299,000

-

長期借入れによる収入

19,846,439

16,633,660

長期借入金の返済による支出

△15,500,000

△16,750,000

投資法人債の発行による収入

1,985,315

-

自己投資口の取得による支出

△1,999,983

-

分配金の支払額

△7,555,761

△7,972,021

その他

△22,883

△36,407

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,247,448

△8,124,768

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△834,983

4,197,618

現金及び現金同等物の期首残高

22,185,738

21,350,754

現金及び現金同等物の期末残高

21,350,754

25,548,373