アクティビア・プロパティーズ

（単位：千円）

前期

自　2022年６月１日

至　2022年11月30日

当期

自　2022年12月１日

至　2023年５月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

7,997,224

8,859,317

減価償却費

1,377,072

1,454,609

固定資産除却損

-

18,726

投資法人債発行費償却

9,759

10,103

受取利息及び有価証券利息

△81

△94

支払利息

704,985

742,931

融資関連費用

209,339

213,596

営業未収入金の増減額（△は増加）

△103,341

△18,292

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△303,074

未払消費税等の増減額（△は減少）

△45,155

△367,653

前払費用の増減額（△は増加）

197,985

△234,167

信託有形固定資産の売却による減少額

5,708,272

39,157,799

営業未払金の増減額（△は減少）

80,494

△37,392

未払金の増減額（△は減少）

10,021

8,946

未払費用の増減額（△は減少）

△9,141

55,074

前受金の増減額（△は減少）

△184,539

△55,262

長期前払費用の増減額（△は増加）

3,621

4,622

その他

△4,358

48,502

小計

15,952,157

49,558,292

利息の受取額

81

94

利息の支払額

△698,820

△706,536

法人税等の支払額

△603

△168,119

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,252,815

48,683,730

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△368,219

△46,808,998

無形固定資産の取得による支出

△2,568

-

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△2,165,417

△1,129,870

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

760,148

2,668,503

その他

-

△900

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,776,056

△45,271,265

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

999,000

29,298,425

短期借入金の返済による支出

-

△30,299,000

長期借入れによる収入

11,864,716

19,846,439

長期借入金の返済による支出

△12,000,000

△15,500,000

投資法人債の発行による収入

-

1,985,315

投資法人債の償還による支出

△1,000,000

-

自己投資口の取得による支出

-

△1,999,983

分配金の支払額

△7,727,051

△7,555,761

その他

△35,784

△22,883

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,899,119

△4,247,448

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,577,638

△834,983

現金及び現金同等物の期首残高

16,608,099

22,185,738

現金及び現金同等物の期末残高

22,185,738

21,350,754