アクティビア・プロパティーズ

（単位：千円）

前期

自　2021年12月１日

至　2022年５月31日

当期

自　2022年６月１日

至　2022年11月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

7,734,882

7,997,224

減価償却費

1,367,676

1,377,072

固定資産除却損

1,097

-

投資法人債発行費償却

10,196

9,759

受取利息及び有価証券利息

△91

△81

支払利息

697,960

704,985

融資関連費用

205,731

209,339

営業未収入金の増減額（△は増加）

39,735

△103,341

未払消費税等の増減額（△は減少）

213,250

△45,155

前払費用の増減額（△は増加）

△203,453

197,985

信託有形固定資産の売却による減少額

-

5,708,272

営業未払金の増減額（△は減少）

73,131

80,494

未払金の増減額（△は減少）

-

10,021

未払費用の増減額（△は減少）

2,889

△9,141

前受金の増減額（△は減少）

△149,957

△184,539

長期前払費用の増減額（△は増加）

12,433

3,621

その他

△42,513

△4,358

小計

9,962,969

15,952,157

利息の受取額

91

81

利息の支払額

△697,361

△698,820

法人税等の支払額

△31,247

△603

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,234,452

15,252,815

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△645,349

△368,219

無形固定資産の取得による支出

△4,160

△2,568

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,225,657

△2,165,417

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

1,100,346

760,148

投資活動によるキャッシュ・フロー

△774,820

△1,776,056

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

999,000

長期借入れによる収入

13,915,275

11,864,716

長期借入金の返済による支出

△14,100,000

△12,000,000

投資法人債の償還による支出

-

△1,000,000

自己投資口の取得による支出

△3,999,657

-

分配金の支払額

△7,699,901

△7,727,051

その他

△24,957

△35,784

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,909,242

△7,899,119

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,449,610

5,577,638

現金及び現金同等物の期首残高

20,057,710

16,608,099

現金及び現金同等物の期末残高

16,608,099

22,185,738