アクティビア・プロパティーズ

（単位：千円）

前期

自　2021年６月１日

至　2021年11月30日

当期

自　2021年12月１日

至　2022年５月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

7,781,857

7,734,882

減価償却費

1,374,955

1,367,676

固定資産除却損

5,229

1,097

投資法人債発行費償却

9,186

10,196

受取利息及び有価証券利息

△82

△91

支払利息

676,825

697,960

投資口交付費

93,250

-

融資関連費用

198,829

205,731

営業未収入金の増減額（△は増加）

△310,112

39,735

未払消費税等の増減額（△は減少）

△64,232

213,250

前払費用の増減額（△は増加）

203,964

△203,453

信託有形固定資産の売却による減少額

11,540,850

-

営業未払金の増減額（△は減少）

△50,957

73,131

未払費用の増減額（△は減少）

37,228

2,889

前受金の増減額（△は減少）

89,143

△149,957

長期前払費用の増減額（△は増加）

1,091

12,433

その他

63,838

△42,513

小計

21,650,868

9,962,969

利息の受取額

82

91

利息の支払額

△647,967

△697,361

法人税等の支払額

△650

△31,247

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,002,333

9,234,452

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△51,376,826

△645,349

無形固定資産の取得による支出

-

△4,160

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,190,565

△1,225,657

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

2,679,605

1,100,346

投資活動によるキャッシュ・フロー

△49,887,787

△774,820

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,898,245

-

短期借入金の返済による支出

△3,900,000

-

長期借入れによる収入

25,723,217

13,915,275

長期借入金の返済による支出

△13,750,000

△14,100,000

投資法人債の発行による収入

3,879,871

-

投資口の発行による収入

22,499,459

-

自己投資口の取得による支出

-

△3,999,657

分配金の支払額

△7,254,890

△7,699,901

その他

△34,589

△24,957

財務活動によるキャッシュ・フロー

31,061,312

△11,909,242

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,175,858

△3,449,610

現金及び現金同等物の期首残高

17,881,851

20,057,710

現金及び現金同等物の期末残高

20,057,710

16,608,099