アクティビア・プロパティーズ

（単位：千円）

前期

自　2020年12月１日

至　2021年５月31日

当期

自　2021年６月１日

至　2021年11月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

7,250,469

7,781,857

減価償却費

1,352,409

1,374,955

固定資産除却損

7,860

5,229

投資法人債発行費償却

8,841

9,186

受取利息及び有価証券利息

△85

△82

支払利息

656,185

676,825

投資口交付費

－

93,250

融資関連費用

186,412

198,829

営業未収入金の増減額（△は増加）

44,474

△310,112

未払消費税等の増減額（△は減少）

△54,509

△64,232

前払費用の増減額（△は増加）

△205,702

203,964

信託有形固定資産の売却による減少額

－

11,540,850

営業未払金の増減額（△は減少）

18,685

△50,957

未払費用の増減額（△は減少）

△19,264

37,228

前受金の増減額（△は減少）

157,127

89,143

長期前払費用の増減額（△は増加）

15,412

1,091

その他

△1,979

63,838

小計

9,416,336

21,650,868

利息の受取額

85

82

利息の支払額

△670,357

△647,967

法人税等の支払額

△954

△650

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,745,109

21,002,333

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△850,086

△51,376,826

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,191,268

△1,190,565

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

1,474,589

2,679,605

投資活動によるキャッシュ・フロー

△566,765

△49,887,787

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

3,898,245

短期借入金の返済による支出

△6,518,000

△3,900,000

長期借入れによる収入

17,268,352

25,723,217

長期借入金の返済による支出

△12,500,000

△13,750,000

投資法人債の発行による収入

1,286,500

3,879,871

投資口の発行による収入

－

22,499,459

分配金の支払額

△7,364,538

△7,254,890

その他

△19,887

△34,589

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,847,572

31,061,312

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

330,772

2,175,858

現金及び現金同等物の期首残高

17,551,079

17,881,851

現金及び現金同等物の期末残高

17,881,851

20,057,710