アクティビア・プロパティーズ

（単位：千円）

前期

自　2019年12月１日

至　2020年５月31日

当期

自　2020年６月１日

至　2020年11月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

7,333,494

7,363,965

減価償却費

1,334,606

1,335,856

固定資産除却損

－

9,230

投資法人債発行費償却

9,205

7,684

受取利息及び有価証券利息

△72

△78

支払利息

688,484

680,505

融資関連費用

185,307

184,162

営業未収入金の増減額（△は増加）

125,267

33,319

未払消費税等の増減額（△は減少）

△49,018

△11,743

前払費用の増減額（△は増加）

△209,406

206,899

信託有形固定資産の売却による減少額

20,787,757

－

営業未払金の増減額（△は減少）

△156,233

68,498

未払費用の増減額（△は減少）

△11,313

△852

前受金の増減額（△は減少）

268,249

△311,338

長期前払費用の増減額（△は増加）

8,590

16,948

その他

25,212

△27,019

小計

30,340,130

9,556,036

利息の受取額

72

78

利息の支払額

△691,442

△680,318

法人税等の支払額

△616

△829

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,648,143

8,874,966

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△31,917,697

△757,118

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,012,287

△640,820

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

1,778,321

684,397

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,151,663

△713,542

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

31,992,459

1,517,316

短期借入金の返済による支出

△26,000,000

△5,998,000

長期借入れによる収入

17,219,286

－

長期借入金の返済による支出

△7,300,000

－

投資法人債の発行による収入

－

4,474,498

投資法人債の償還による支出

△6,000,000

－

分配金の支払額

△7,813,803

△7,328,580

その他

△23,326

△32,130

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,074,615

△7,366,894

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

571,095

794,529

現金及び現金同等物の期首残高

16,185,454

16,756,549

現金及び現金同等物の期末残高

16,756,549

17,551,079