アクティビア・プロパティーズ

（単位：千円）

前期

自　2019年６月１日

至　2019年11月30日

当期

自　2019年12月１日

至　2020年５月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

7,818,311

7,333,494

減価償却費

1,299,058

1,334,606

投資法人債発行費償却

9,905

9,205

受取利息及び有価証券利息

△59

△72

支払利息

671,747

688,484

融資関連費用

181,347

185,307

営業未収入金の増減額（△は増加）

61,777

125,267

未払消費税等の増減額（△は減少）

213,632

△49,018

前払費用の増減額（△は増加）

165,699

△209,406

信託有形固定資産の売却による減少額

1,493,070

20,787,757

信託無形固定資産の売却による減少額

37,505

－

営業未払金の増減額（△は減少）

303,762

△156,233

未払費用の増減額（△は減少）

19,133

△11,313

前受金の増減額（△は減少）

7,278

268,249

長期前払費用の増減額（△は増加）

△83,861

8,590

その他

△10,040

25,212

小計

12,188,268

30,340,130

利息の受取額

59

72

利息の支払額

△653,684

△691,442

法人税等の支払額

△1,108

△616

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,533,534

29,648,143

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△472,822

△31,917,697

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△345,198

△1,012,287

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

648,645

1,778,321

投資活動によるキャッシュ・フロー

△169,375

△31,151,663

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,997,750

31,992,459

短期借入金の返済による支出

△14,000,000

△26,000,000

長期借入れによる収入

12,925,779

17,219,286

長期借入金の返済による支出

△13,100,000

△7,300,000

投資法人債の発行による収入

8,953,594

－

投資法人債の償還による支出

－

△6,000,000

分配金の支払額

△7,723,513

△7,813,803

その他

△32,598

△23,326

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,978,987

2,074,615

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,385,171

571,095

現金及び現金同等物の期首残高

12,800,282

16,185,454

現金及び現金同等物の期末残高

16,185,454

16,756,549