アクティビア・プロパティーズ

（単位：千円）

前期

自　2018年12月１日

至　2019年５月31日

当期

自　2019年６月１日

至　2019年11月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

7,726,936

7,818,311

減価償却費

1,295,168

1,299,058

固定資産除却損

3,793

－

投資法人債発行費償却

9,542

9,905

受取利息及び有価証券利息

△73

△59

支払利息

670,811

671,747

投資口交付費

25,013

－

融資関連費用

167,716

181,347

営業未収入金の増減額（△は増加）

△17,425

61,777

未払消費税等の増減額（△は減少）

△291,956

213,632

前払費用の増減額（△は増加）

△172,582

165,699

信託有形固定資産の売却による減少額

1,495,081

1,493,070

信託無形固定資産の売却による減少額

37,505

37,505

営業未払金の増減額（△は減少）

△75,397

303,762

未払費用の増減額（△は減少）

72,335

19,133

前受金の増減額（△は減少）

145,410

7,278

長期前払費用の増減額（△は増加）

9,113

△83,861

その他

△5,940

△10,040

小計

11,095,053

12,188,268

利息の受取額

73

59

利息の支払額

△668,083

△653,684

法人税等の支払額

△987

△1,108

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,426,056

11,533,534

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△71,588,974

△472,822

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△326,192

△345,198

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

2,082,892

648,645

投資活動によるキャッシュ・フロー

△69,832,274

△169,375

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

18,095,107

4,997,750

短期借入金の返済による支出

△13,200,000

△14,000,000

長期借入れによる収入

40,234,648

12,925,779

長期借入金の返済による支出

△6,500,000

△13,100,000

投資法人債の発行による収入

－

8,953,594

投資法人債の償還による支出

△4,000,000

－

投資口の発行による収入

31,199,767

－

分配金の支払額

△6,695,537

△7,723,513

その他

△17,847

△32,598

財務活動によるキャッシュ・フロー

59,116,138

△7,978,987

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△290,079

3,385,171

現金及び現金同等物の期首残高

13,090,361

12,800,282

現金及び現金同等物の期末残高

12,800,282

16,185,454