アクティビア・プロパティーズ

（単位：千円）

前期

自　2018年６月１日

至　2018年11月30日

当期

自　2018年12月１日

至　2019年５月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,697,544

7,726,936

減価償却費

1,267,428

1,295,168

固定資産除却損

－

3,793

投資法人債発行費償却

9,938

9,542

受取利息及び有価証券利息

△55

△73

支払利息

633,450

670,811

投資口交付費

54,545

25,013

融資関連費用

151,997

167,716

営業未収入金の増減額（△は増加）

△202,992

△17,425

未収消費税等の増減額（△は増加）

47,699

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

457,386

△291,956

前払費用の増減額（△は増加）

166,083

△172,582

信託有形固定資産の売却による減少額

－

1,495,081

信託無形固定資産の売却による減少額

－

37,505

営業未払金の増減額（△は減少）

11,232

△75,397

未払金の増減額（△は減少）

△78,334

－

未払費用の増減額（△は減少）

9,346

72,335

前受金の増減額（△は減少）

114,615

145,410

長期前払費用の増減額（△は増加）

△12,281

9,113

その他

△18,142

△5,940

小計

9,309,462

11,095,053

利息の受取額

55

73

利息の支払額

△600,021

△668,083

法人税等の支払額

△717

△987

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,708,779

10,426,056

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△354,286

△71,588,974

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,879,200

△326,192

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

786,882

2,082,892

その他

△24,459

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,471,063

△69,832,274

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,997,750

18,095,107

短期借入金の返済による支出

△5,000,000

△13,200,000

長期借入れによる収入

11,878,013

40,234,648

長期借入金の返済による支出

△12,000,000

△6,500,000

投資法人債の償還による支出

－

△4,000,000

投資口の発行による収入

－

31,199,767

分配金の支払額

△6,609,955

△6,695,537

その他

△28,233

△17,847

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,762,426

59,116,138

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

475,289

△290,079

現金及び現金同等物の期首残高

12,615,072

13,090,361

現金及び現金同等物の期末残高

13,090,361

12,800,282