アクティビア・プロパティーズ

（単位：千円）

前期

自　2024年６月１日

至　2024年11月30日

当期

自　2024年12月１日

至　2025年５月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,746,532

6,915,191

減価償却費

1,563,138

1,604,278

固定資産除却損

6,078

13,358

投資法人債発行費償却

8,386

7,409

受取利息及び有価証券利息

△1,725

△9,527

支払利息

837,368

901,940

融資関連費用

214,037

213,474

営業未収入金の増減額（△は増加）

88,955

36,562

未払消費税等の増減額（△は減少）

△135,630

64,706

前払費用の増減額（△は増加）

200,050

△259,839

営業未払金の増減額（△は減少）

82,396

△100,437

未払金の増減額（△は減少）

△27,500

－

未払費用の増減額（△は減少）

△59,755

17,888

前受金の増減額（△は減少）

13,879

36,631

長期前払費用の増減額（△は増加）

△89,887

32,844

その他

25,217

2,806

小計

9,471,541

9,477,289

利息の受取額

1,725

9,527

利息の支払額

△782,048

△881,400

法人税等の支払額

△851

△3,220

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,690,368

8,602,196

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△1,383,348

△1,948,543

投資有価証券の取得による支出

△306,696

△1,297,234

投資有価証券の償還による収入

－

10,562

無形固定資産の取得による支出

－

△2,880

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△422,148

△333,871

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

579,865

965,727

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,532,327

△2,606,240

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

1,998,000

長期借入れによる収入

15,836,200

16,987,055

長期借入金の返済による支出

△12,000,000

△17,180,000

投資法人債の償還による支出

△5,000,000

△2,000,000

分配金の支払額

△7,417,868

△7,366,604

その他

△39,284

△11,820

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,620,952

△7,573,369

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,462,911

△1,577,413

現金及び現金同等物の期首残高

22,844,650

21,381,738

現金及び現金同等物の期末残高

21,381,738

19,804,325