アクティビア・プロパティーズ

（単位：千円）

前期

自　2023年12月１日

至　2024年５月31日

当期

自　2024年６月１日

至　2024年11月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

7,417,419

6,746,532

減価償却費

1,525,283

1,563,138

固定資産除却損

17,329

6,078

投資法人債発行費償却

10,103

8,386

受取利息及び有価証券利息

△114

△1,725

支払利息

767,446

837,368

融資関連費用

213,387

214,037

営業未収入金の増減額（△は増加）

8,829

88,955

未払消費税等の増減額（△は減少）

△300,700

△135,630

前払費用の増減額（△は増加）

△233,101

200,050

信託有形固定資産の売却による減少額

4,384,264

－

営業未払金の増減額（△は減少）

△118,779

82,396

未払金の増減額（△は減少）

27,500

△27,500

未払費用の増減額（△は減少）

△27,481

△59,755

前受金の増減額（△は減少）

18,571

13,879

長期前払費用の増減額（△は増加）

4,465

△89,887

その他

△21,531

25,217

小計

13,692,894

9,471,541

利息の受取額

114

1,725

利息の支払額

△749,958

△782,048

法人税等の支払額

△607

△851

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,942,442

8,690,368

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△1,832,911

△1,383,348

投資有価証券の取得による支出

－

△306,696

無形固定資産の取得による支出

△1,501

－

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△729,219

△422,148

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

839,775

579,865

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,723,856

△1,532,327

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

17,362,858

15,836,200

長期借入金の返済による支出

△17,500,000

△12,000,000

投資法人債の償還による支出

－

△5,000,000

自己投資口の取得による支出

△5,999,850

－

分配金の支払額

△7,760,490

△7,417,868

その他

△24,824

△39,284

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,922,307

△8,620,952

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,703,722

△1,462,911

現金及び現金同等物の期首残高

25,548,373

22,844,650

現金及び現金同等物の期末残高

22,844,650

21,381,738