アクティビア・プロパティーズ

（単位：千円）

前期

自　2023年６月１日

至　2023年11月30日

当期

自　2023年12月１日

至　2024年５月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

8,622,579

7,417,419

減価償却費

1,486,808

1,525,283

固定資産除却損

29,108

17,329

投資法人債発行費償却

10,103

10,103

受取利息及び有価証券利息

△96

△114

支払利息

743,888

767,446

融資関連費用

212,802

213,387

営業未収入金の増減額（△は増加）

104,096

8,829

未収消費税等の増減額（△は増加）

303,074

-

未払消費税等の増減額（△は減少）

678,875

△300,700

前払費用の増減額（△は増加）

229,832

△233,101

信託有形固定資産の売却による減少額

2,220,530

4,384,264

営業未払金の増減額（△は減少）

255,091

△118,779

未払金の増減額（△は減少）

△18,967

27,500

未払費用の増減額（△は減少）

△38,896

△27,481

前受金の増減額（△は減少）

△25,665

18,571

長期前払費用の増減額（△は増加）

△216,446

4,465

その他

△45,741

△21,531

小計

14,550,979

13,692,894

利息の受取額

96

114

利息の支払額

△753,240

△749,958

法人税等の支払額

△605

△607

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,797,230

12,942,442

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△1,065,134

△1,832,911

無形固定資産の取得による支出

-

△1,501

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,079,420

△729,219

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

669,711

839,775

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,474,843

△1,723,856

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

16,633,660

17,362,858

長期借入金の返済による支出

△16,750,000

△17,500,000

自己投資口の取得による支出

-

△5,999,850

分配金の支払額

△7,972,021

△7,760,490

その他

△36,407

△24,824

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,124,768

△13,922,307

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,197,618

△2,703,722

現金及び現金同等物の期首残高

21,350,754

25,548,373

現金及び現金同等物の期末残高

25,548,373

22,844,650