アクティビア・プロパティーズ

（単位：千円）

前期

2018年11月30日

当期

2019年５月31日

資産の部

流動資産

現金及び預金

10,023,157

9,257,380

信託現金及び信託預金

3,067,204

3,542,901

営業未収入金

848,825

866,251

前払費用

294,817

507,244

その他

3,066

7,987

流動資産合計

14,237,072

14,181,766

固定資産

有形固定資産

信託建物

83,354,620

84,710,063

減価償却累計額

△10,879,394

△12,065,901

信託建物（純額）

72,475,226

72,644,162

信託構築物

696,585

698,826

減価償却累計額

△168,417

△185,296

信託構築物（純額）

528,167

513,529

信託機械及び装置

1,390,538

1,406,968

減価償却累計額

△330,343

△359,497

信託機械及び装置（純額）

1,060,195

1,047,471

信託工具、器具及び備品

193,307

222,204

減価償却累計額

△98,107

△113,714

信託工具、器具及び備品（純額）

95,200

108,489

信託土地

346,689,270

415,408,426

信託建設仮勘定

6,708

5,928

有形固定資産合計

420,854,767

489,728,007

無形固定資産

信託借地権

9,130,097

9,092,591

その他

2,118

1,695

無形固定資産合計

9,132,216

9,094,287

投資その他の資産

長期前払費用

1,080,595

1,258,702

デリバティブ債権

54,245

－

繰延税金資産

18

24

その他

38,322

38,322

投資その他の資産合計

1,173,181

1,297,049

固定資産合計

431,160,166

500,119,344

繰延資産

投資法人債発行費

67,645

58,103

繰延資産合計

67,645

58,103

資産合計

445,464,883

514,359,213

（単位：千円）

前期

2018年11月30日

当期

2019年５月31日

負債の部

流動負債

営業未払金

913,616

614,988

短期借入金

9,100,000

14,000,000

1年内償還予定の投資法人債

4,000,000

6,000,000

1年内返済予定の長期借入金

19,600,000

20,400,000

未払金

73,949

375,773

未払費用

902,125

929,635

未払法人税等

976

1,099

未払消費税等

457,386

165,430

前受金

428,888

574,299

預り金

566

11,019

その他

－

0

流動負債合計

35,477,509

43,072,245

固定負債

投資法人債

14,000,000

8,000,000

長期借入金

152,650,000

185,950,000

信託預り敷金及び保証金

19,494,916

21,239,977

デリバティブ債務

－

11,474

その他

2

－

固定負債合計

186,144,918

215,201,452

負債合計

221,622,427

258,273,697

純資産の部

投資主資本

出資総額

217,091,520

248,370,846

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

6,696,690

7,726,143

剰余金合計

6,696,690

7,726,143

投資主資本合計

223,788,210

256,096,990

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

54,245

△11,474

評価・換算差額等合計

54,245

△11,474

純資産合計

223,842,455

256,085,515

負債純資産合計

445,464,883

514,359,213