アクティビア・プロパティーズ

3279

東証REIT

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

アクティビア・プロパティーズの貸借対照表

（2023年11月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前期 2023年５月31日	当期 2023年11月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	17,150,438	21,367,770
信託現金及び信託預金	4,200,316	4,180,602
営業未収入金	993,424	889,327
前払費用	633,114	399,062
未収還付法人税等	14	14
未収消費税等	303,074	－
その他	33,305	10,432
流動資産合計	23,313,687	26,847,210
固定資産
有形固定資産
信託建物	94,557,011	95,174,518
減価償却累計額	△20,766,367	△21,888,573
信託建物（純額）	73,790,644	73,285,945
信託構築物	826,479	822,734
減価償却累計額	△319,842	△340,171
信託構築物（純額）	506,637	482,562
信託機械及び装置	1,614,169	1,605,181
減価償却累計額	△595,184	△615,920
信託機械及び装置（純額）	1,018,985	989,261
信託工具、器具及び備品	374,756	408,858
減価償却累計額	△228,818	△245,402
信託工具、器具及び備品（純額）	145,938	163,455
信託土地	457,941,557	456,559,716
信託建設仮勘定	58,978	35,815
有形固定資産合計	533,462,741	531,516,756
無形固定資産
信託借地権	9,055,086	9,055,086
その他	5,396	4,715
無形固定資産合計	9,060,482	9,059,801
投資その他の資産
長期前払費用	1,184,546	1,352,461
デリバティブ債権	4,033	3,595
その他	39,222	39,222
投資その他の資産合計	1,227,801	1,395,278
固定資産合計	543,751,026	541,971,836
繰延資産
投資法人債発行費	113,181	103,077
繰延資産合計	113,181	103,077
資産合計	567,177,894	568,922,124

		（単位：千円）
	前期 2023年５月31日	当期 2023年11月30日
負債の部
流動負債
営業未払金	1,291,250	2,348,159
１年内償還予定の投資法人債	－	5,000,000
１年内返済予定の長期借入金	34,250,000	29,500,000
未払金	183,435	103,368
未払費用	1,077,749	1,021,588
未払法人税等	605	605
未払消費税等	－	678,875
前受金	394,999	369,333
預り金	49,941	1,351
その他	19,336	－
流動負債合計	37,267,318	39,023,282
固定負債
投資法人債	27,700,000	22,700,000
長期借入金	203,900,000	208,650,000
信託預り敷金及び保証金	24,154,932	23,745,222
その他	177	145
固定負債合計	255,755,110	255,095,368
負債合計	293,022,428	294,118,651
純資産の部
投資主資本
出資総額	270,963,556	270,963,556
出資総額控除額
その他の出資総額控除額	△5,999,640	△5,999,640
出資総額控除額合計	△5,999,640	△5,999,640
出資総額（純額）	264,963,916	264,963,916
剰余金
任意積立金
圧縮積立金	－	841,591
任意積立金合計	－	841,591
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	9,187,516	8,994,370
剰余金合計	9,187,516	9,835,961
投資主資本合計	274,151,432	274,799,878
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	4,033	3,595
評価・換算差額等合計	4,033	3,595
純資産合計	274,155,466	274,803,473
負債純資産合計	567,177,894	568,922,124