アクティビア・プロパティーズ

（単位：千円）

前期

2021年11月30日

当期

2022年５月31日

資産の部

流動資産

現金及び預金

15,986,135

12,843,945

信託現金及び信託預金

4,071,575

3,764,154

営業未収入金

911,525

871,790

前払費用

388,238

599,919

未収還付法人税等

－

13

その他

14,324

3,772

流動資産合計

21,371,798

18,083,596

固定資産

有形固定資産

信託建物

87,070,366

87,597,797

減価償却累計額

△17,086,807

△18,371,248

信託建物（純額）

69,983,558

69,226,549

信託構築物

783,513

793,559

減価償却累計額

△259,824

△279,961

信託構築物（純額）

523,689

513,597

信託機械及び装置

1,464,287

1,522,142

減価償却累計額

△501,805

△542,401

信託機械及び装置（純額）

962,481

979,741

信託工具、器具及び備品

290,941

335,509

減価償却累計額

△182,233

△199,934

信託工具、器具及び備品（純額）

108,707

135,575

信託土地

462,769,582

462,769,582

信託建設仮勘定

35,061

64,240

有形固定資産合計

534,383,081

533,689,287

無形固定資産

信託借地権

9,055,086

9,055,086

その他

423

4,197

無形固定資産合計

9,055,510

9,059,283

投資その他の資産

長期前払費用

1,278,079

1,264,829

デリバティブ債権

－

20,177

繰延税金資産

2,765

－

その他

38,322

38,322

投資その他の資産合計

1,319,167

1,323,329

固定資産合計

544,757,758

544,071,900

繰延資産

投資法人債発行費

127,469

117,273

繰延資産合計

127,469

117,273

資産合計

566,257,027

562,272,770

（単位：千円）

前期

2021年11月30日

当期

2022年５月31日

負債の部

流動負債

営業未払金

928,758

1,087,755

１年内償還予定の投資法人債

1,000,000

1,000,000

１年内返済予定の長期借入金

26,100,000

26,500,000

未払金

64,640

8,047

未払費用

981,085

988,033

未払法人税等

31,233

605

未払消費税等

199,558

412,809

前受金

784,759

634,802

預り金

74,548

804

流動負債合計

30,164,583

30,632,856

固定負債

投資法人債

25,700,000

25,700,000

長期借入金

207,550,000

207,150,000

信託預り敷金及び保証金

24,125,396

24,021,568

デリバティブ債務

409

－

その他

－

242

固定負債合計

257,375,805

256,871,810

負債合計

287,540,389

287,504,667

純資産の部

投資主資本

出資総額

270,963,556

270,963,556

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

△40,103

△866

その他の出資総額控除額

－

△3,999,657

出資総額控除額合計

△40,103

△4,000,523

出資総額（純額）

270,923,453

266,963,033

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

7,793,594

7,784,892

剰余金合計

7,793,594

7,784,892

投資主資本合計

278,717,047

274,747,925

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△409

20,177

評価・換算差額等合計

△409

20,177

純資産合計

278,716,638

274,768,103

負債純資産合計

566,257,027

562,272,770