アクティビア・プロパティーズ

（単位：千円）

前期

2021年５月31日

当期

2021年11月30日

資産の部

流動資産

現金及び預金

14,227,970

15,986,135

信託現金及び信託預金

3,653,881

4,071,575

営業未収入金

601,413

911,525

前払費用

569,141

388,238

その他

6,566

14,324

流動資産合計

19,058,973

21,371,798

固定資産

有形固定資産

信託建物

85,760,008

87,070,366

減価償却累計額

△16,450,302

△17,086,807

信託建物（純額）

69,309,705

69,983,558

信託構築物

805,357

783,513

減価償却累計額

△252,555

△259,824

信託構築物（純額）

552,802

523,689

信託機械及び装置

1,422,969

1,464,287

減価償却累計額

△462,948

△501,805

信託機械及び装置（純額）

960,021

962,481

信託工具、器具及び備品

302,469

290,941

減価償却累計額

△181,133

△182,233

信託工具、器具及び備品（純額）

121,335

108,707

信託土地

424,862,322

462,769,582

信託建設仮勘定

163,000

35,061

有形固定資産合計

495,969,188

534,383,081

無形固定資産

信託借地権

9,055,086

9,055,086

その他

678

423

無形固定資産合計

9,055,764

9,055,510

投資その他の資産

長期前払費用

1,144,625

1,278,079

繰延税金資産

2

2,765

その他

38,322

38,322

投資その他の資産合計

1,182,950

1,319,167

固定資産合計

506,207,903

544,757,758

繰延資産

投資法人債発行費

112,210

127,469

繰延資産合計

112,210

127,469

資産合計

525,379,087

566,257,027

（単位：千円）

前期

2021年５月31日

当期

2021年11月30日

負債の部

流動負債

営業未払金

1,078,246

928,758

１年内償還予定の投資法人債

－

1,000,000

１年内返済予定の長期借入金

27,850,000

26,100,000

未払金

13,719

64,640

未払費用

918,728

981,085

未払法人税等

637

31,233

未払消費税等

263,790

199,558

前受金

695,615

784,759

預り金

753

74,548

流動負債合計

30,821,491

30,164,583

固定負債

投資法人債

22,800,000

25,700,000

長期借入金

193,500,000

207,550,000

信託預り敷金及び保証金

22,636,356

24,125,396

デリバティブ債務

39,646

409

固定負債合計

238,976,003

257,375,805

負債合計

269,797,494

287,540,389

純資産の部

投資主資本

出資総額

248,370,846

270,963,556

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

△28,535

△40,103

出資総額控除額合計

△28,535

△40,103

出資総額（純額）

248,342,311

270,923,453

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

7,278,928

7,793,594

剰余金合計

7,278,928

7,793,594

投資主資本合計

255,621,239

278,717,047

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△39,646

△409

評価・換算差額等合計

△39,646

△409

純資産合計

255,581,592

278,716,638

負債純資産合計

525,379,087

566,257,027