アクティビア・プロパティーズ

（単位：千円）

前期

2020年５月31日

当期

2020年11月30日

資産の部

流動資産

現金及び預金

13,486,961

14,125,013

信託現金及び信託預金

3,269,588

3,426,066

営業未収入金

679,207

645,887

前払費用

571,533

349,034

その他

16,508

5,694

流動資産合計

18,023,799

18,551,695

固定資産

有形固定資産

信託建物

84,702,637

85,235,526

減価償却累計額

△13,975,701

△15,209,363

信託建物（純額）

70,726,935

70,026,162

信託構築物

734,704

741,007

減価償却累計額

△215,485

△233,660

信託構築物（純額）

519,218

507,346

信託機械及び装置

1,367,743

1,397,285

減価償却累計額

△387,964

△425,855

信託機械及び装置（純額）

979,779

971,430

信託工具、器具及び備品

263,247

282,268

減価償却累計額

△143,002

△161,686

信託工具、器具及び備品（純額）

120,245

120,582

信託土地

424,862,322

424,862,322

信託建設仮勘定

8,478

34,458

有形固定資産合計

497,216,979

496,522,302

無形固定資産

信託借地権

9,055,086

9,055,086

その他

1,186

932

無形固定資産合計

9,056,272

9,056,018

投資その他の資産

長期前払費用

1,261,641

1,102,057

繰延税金資産

10

16

その他

38,322

38,322

投資その他の資産合計

1,299,975

1,140,397

固定資産合計

507,573,227

506,718,718

繰延資産

投資法人債発行費

89,447

108,108

繰延資産合計

89,447

108,108

資産合計

525,686,474

525,378,522

（単位：千円）

前期

2020年５月31日

当期

2020年11月30日

負債の部

流動負債

営業未払金

1,005,767

1,033,314

短期借入金

10,998,000

6,518,000

1年内返済予定の長期借入金

12,500,000

26,250,000

未払金

149,224

86,271

未払費用

952,182

945,284

未払法人税等

817

941

未払消費税等

330,044

318,300

前受金

849,827

538,488

預り金

4,156

575

その他

32,904

－

流動負債合計

26,822,925

35,691,175

固定負債

投資法人債

17,000,000

21,500,000

長期借入金

203,850,000

190,100,000

信託預り敷金及び保証金

22,309,458

22,353,035

デリバティブ債務

3,443

28,584

固定負債合計

243,162,902

233,981,620

負債合計

269,985,827

269,672,796

純資産の部

投資主資本

出資総額

248,370,846

248,370,846

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

－

△3,084

出資総額控除額合計

－

△3,084

出資総額（純額）

248,370,846

248,367,761

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

7,333,243

7,366,549

剰余金合計

7,333,243

7,366,549

投資主資本合計

255,704,090

255,734,310

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△3,443

△28,584

評価・換算差額等合計

△3,443

△28,584

純資産合計

255,700,646

255,705,726

負債純資産合計

525,686,474

525,378,522