アクティビア・プロパティーズ

（単位：千円）

前期

2019年11月30日

当期

2020年５月31日

資産の部

流動資産

現金及び預金

12,670,027

13,486,961

信託現金及び信託預金

3,515,426

3,269,588

営業未収入金

804,474

679,207

前払費用

355,113

571,533

その他

6,749

16,508

流動資産合計

17,351,791

18,023,799

固定資産

有形固定資産

信託建物

84,986,537

84,702,637

減価償却累計額

△13,256,431

△13,975,701

信託建物（純額）

71,730,105

70,726,935

信託構築物

703,696

734,704

減価償却累計額

△201,554

△215,485

信託構築物（純額）

502,142

519,218

信託機械及び装置

1,434,131

1,367,743

減価償却累計額

△388,834

△387,964

信託機械及び装置（純額）

1,045,296

979,779

信託工具、器具及び備品

247,197

263,247

減価償却累計額

△128,828

△143,002

信託工具、器具及び備品（純額）

118,368

120,245

信託土地

414,174,855

424,862,322

信託建設仮勘定

5,928

8,478

有形固定資産合計

487,576,696

497,216,979

無形固定資産

信託借地権

9,055,086

9,055,086

その他

1,441

1,186

無形固定資産合計

9,056,527

9,056,272

投資その他の資産

長期前払費用

1,350,026

1,261,641

デリバティブ債権

8,954

－

繰延税金資産

5

10

その他

38,322

38,322

投資その他の資産合計

1,397,309

1,299,975

固定資産合計

498,030,533

507,573,227

繰延資産

投資法人債発行費

98,652

89,447

繰延資産合計

98,652

89,447

資産合計

515,480,977

525,686,474

（単位：千円）

前期

2019年11月30日

当期

2020年５月31日

負債の部

流動負債

営業未払金

1,265,123

1,005,767

短期借入金

5,000,000

10,998,000

1年内償還予定の投資法人債

6,000,000

－

1年内返済予定の長期借入金

7,300,000

12,500,000

未払金

198,011

149,224

未払費用

963,509

952,182

未払法人税等

605

817

未払消費税等

379,062

330,044

前受金

581,577

849,827

預り金

1,390

4,156

その他

－

32,904

流動負債合計

21,689,281

26,822,925

固定負債

投資法人債

17,000,000

17,000,000

長期借入金

199,050,000

203,850,000

信託預り敷金及び保証金

21,543,424

22,309,458

デリバティブ債務

－

3,443

固定負債合計

237,593,424

243,162,902

負債合計

259,282,705

269,985,827

純資産の部

投資主資本

出資総額

248,370,846

248,370,846

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

△10,797

－

出資総額控除額合計

△10,797

－

出資総額（純額）

248,360,049

248,370,846

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

7,829,267

7,333,243

剰余金合計

7,829,267

7,333,243

投資主資本合計

256,189,316

255,704,090

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

8,954

△3,443

評価・換算差額等合計

8,954

△3,443

純資産合計

256,198,271

255,700,646

負債純資産合計

515,480,977

525,686,474