アクティビア・プロパティーズ

（単位：千円）

前期

2019年５月31日

当期

2019年11月30日

資産の部

流動資産

現金及び預金

9,257,380

12,670,027

信託現金及び信託預金

3,542,901

3,515,426

営業未収入金

866,251

804,474

前払費用

507,244

355,113

その他

7,987

6,749

流動資産合計

14,181,766

17,351,791

固定資産

有形固定資産

信託建物

84,710,063

84,986,537

減価償却累計額

△12,065,901

△13,256,431

信託建物（純額）

72,644,162

71,730,105

信託構築物

698,826

703,696

減価償却累計額

△185,296

△201,554

信託構築物（純額）

513,529

502,142

信託機械及び装置

1,406,968

1,434,131

減価償却累計額

△359,497

△388,834

信託機械及び装置（純額）

1,047,471

1,045,296

信託工具、器具及び備品

222,204

247,197

減価償却累計額

△113,714

△128,828

信託工具、器具及び備品（純額）

108,489

118,368

信託土地

415,408,426

414,174,855

信託建設仮勘定

5,928

5,928

有形固定資産合計

489,728,007

487,576,696

無形固定資産

信託借地権

9,092,591

9,055,086

その他

1,695

1,441

無形固定資産合計

9,094,287

9,056,527

投資その他の資産

長期前払費用

1,258,702

1,350,026

デリバティブ債権

－

8,954

繰延税金資産

24

5

その他

38,322

38,322

投資その他の資産合計

1,297,049

1,397,309

固定資産合計

500,119,344

498,030,533

繰延資産

投資法人債発行費

58,103

98,652

繰延資産合計

58,103

98,652

資産合計

514,359,213

515,480,977

（単位：千円）

前期

2019年５月31日

当期

2019年11月30日

負債の部

流動負債

営業未払金

614,988

1,265,123

短期借入金

14,000,000

5,000,000

1年内償還予定の投資法人債

6,000,000

6,000,000

1年内返済予定の長期借入金

20,400,000

7,300,000

未払金

375,773

198,011

未払費用

929,635

963,509

未払法人税等

1,099

605

未払消費税等

165,430

379,062

前受金

574,299

581,577

預り金

11,019

1,390

その他

0

－

流動負債合計

43,072,245

21,689,281

固定負債

投資法人債

8,000,000

17,000,000

長期借入金

185,950,000

199,050,000

信託預り敷金及び保証金

21,239,977

21,543,424

デリバティブ債務

11,474

－

固定負債合計

215,201,452

237,593,424

負債合計

258,273,697

259,282,705

純資産の部

投資主資本

出資総額

248,370,846

248,370,846

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

－

△10,797

出資総額控除額合計

－

△10,797

出資総額（純額）

248,370,846

248,360,049

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

7,726,143

7,829,267

剰余金合計

7,726,143

7,829,267

投資主資本合計

256,096,990

256,189,316

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△11,474

8,954

評価・換算差額等合計

△11,474

8,954

純資産合計

256,085,515

256,198,271

負債純資産合計

514,359,213

515,480,977